BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 54.98 | 当日价格区间 | 54.88 – 55.24 |
| 52周区间 | 44.52 – 58.29 | 成交量 | 8.00K |
| 平均成交量 | 4.40K | AUM | $21.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 7.01% |
| NAV | 55.13 | 溢价/折价 | 0.00% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 02, 2025 | 持仓明细 | 110 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Covered Call | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 09290C640 | ISIN | US09290C6407 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The iShares Nasdaq Premium Income Active ETF's main objective is to generate current income, while also taking into account opportunities for capital growth.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.41% | -4.16% | +10.86% | +11.78% | — | — | — | — | +10.32% |
| 总回报 | +4.39% | -1.25% | +17.45% | +19.25% | — | — | — | — | +18.81% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 119 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 8.67% | 8.37K | $1.8M |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 7.34% | 3.19K | $1.5M |
| 3 | APPLE | AAPL | 7.25% | 4.88K | $1.5M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.38% | 4.33K | $1.1M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 5.13% | 1.10K | $1.1M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.67% | 1.64K | $769.0K |
| 7 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.60% | 2.21K | $753.6K |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 3.21% | 1.99K | $672.7K |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 3.09% | 1.78K | $646.5K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 2.78% | 1.68K | $581.2K |
| 11 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.76% | 1.06K | $576.9K |
| 12 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 2.72% | 609 | $568.5K |
| 13 | INTEL CORPORATION | INTC | 2.27% | 5.16K | $474.9K |
| 14 | WALMART INC | WMT | 2.22% | 4.47K | $464.1K |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.19% | 4.19K | $459.0K |
| 16 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.96% | 827 | $410.4K |
| 17 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.95% | 1.32K | $408.7K |
| 18 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.80% | 376.81K | $376.8K |
| 19 | CASH COLLATERAL MSFUT USD | — | 1.80% | 376.00K | $376.0K |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 1.56% | 936 | $327.2K |
| 21 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 1.27% | 1.06K | $265.6K |
| 22 | SANDISK | SNDK | 1.19% | 156 | $249.7K |
| 23 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.93% | 417 | $195.6K |
| 24 | CHEVRON | CVX | 0.92% | 941 | $193.6K |
| 25 | ADOBE INC | ADBE | 0.82% | 631 | $171.8K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 7.01% | 已派发（过去12个月） | $3.8625 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.5070 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.5070 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.6920 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4875 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3743 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.5520 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.4300 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3510 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4686 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 8.00K | 平均成交量 | 4.40K |
| AUM | $21.5M | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $693.8K | +3.33% | $20.8M → $21.5M |
| 1周 | $1.1M | +5.17% | $20.4M → $21.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。