BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 34.70 | 当日价格区间 | 34.63 – 34.86 |
| 52周区间 | 29.94 – 35.39 | 成交量 | 259.64K |
| 平均成交量 | 315.39K | AUM | $1.38B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 7.65% |
| NAV | 34.67 | 溢价/折价 | +0.12% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 26, 2023 | 持仓明细 | 210 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Covered Call | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 09290C863 | ISIN | US09290C8635 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF is designed to generate a reliable stream of income while aiming for lower price swings when compared to the wider U.S. stock market.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.06% | +1.79% | +7.13% | +9.56% | +11.97% | — | — | — | +12.20% |
| 总回报 | +3.64% | +3.83% | +11.93% | +15.12% | +21.58% | — | — | — | +21.32% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 219 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.10% | 458.65K | $97.7M |
| 2 | APPLE | AAPL | 5.64% | 250.57K | $77.7M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.23% | 146.28K | $71.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.42% | 180.37K | $47.1M |
| 5 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.87% | 39.46M | $39.5M |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.59% | 102.84K | $35.7M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.38% | 95.36K | $32.7M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 2.17% | 83.82K | $29.9M |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.76% | 25.23K | $24.2M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.64% | 140.48K | $22.6M |
| 11 | CHEVRON | CVX | 1.63% | 112.06K | $22.4M |
| 12 | VISA CLASS A | V | 1.54% | 55.05K | $21.1M |
| 13 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.52% | 36.60K | $20.9M |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.51% | 41.32K | $20.8M |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.51% | 75.91K | $20.7M |
| 16 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.37% | 129.73K | $18.9M |
| 17 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.31% | 19.27K | $18.0M |
| 18 | TJX | TJX | 1.21% | 119.80K | $16.7M |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.14% | 43.94K | $15.7M |
| 20 | ELI LILLY | LLY | 1.12% | 12.48K | $15.4M |
| 21 | TRANSDIGM GROUP | TDG | 1.12% | 12.90K | $15.4M |
| 22 | TESLA INC | TSLA | 1.11% | 43.42K | $15.2M |
| 23 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.06% | 30.30K | $14.5M |
| 24 | CASH COLLATERAL MSFUT USD | — | 1.04% | 14.27M | $14.3M |
| 25 | COCA-COLA | KO | 1.00% | 150.60K | $13.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 7.65% | 已派发（过去12个月） | $2.6551 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.1893 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | +0.52% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1893 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2673 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2160 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2191 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3461 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1970 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1792 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2216 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2497 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1947 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1892 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1859 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.62% / 12.84% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.76 / 1.46 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.71% / -16.65% | 索提诺比率（1年） | 2.62 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.81 | 与标普500的相关性（1年） | 0.966 |
| 下行偏差 1年 | 7.11% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 259.64K | 平均成交量 | 315.39K |
| AUM | $1.38B | 溢价/折价 | +0.12% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $2.4M | +0.18% | $1.37B → $1.38B |
| 1周 | -$70.4M | -4.88% | $1.44B → $1.38B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。