BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.70 | Дневной диапазон | 34.63 – 34.86 |
| Диапазон за 52 недели | 29.94 – 35.39 | Объём торгов | 259.64K |
| Средний объём | 315.39K | AUM | $1.38B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 7.65% |
| NAV | 34.67 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Sep 26, 2023 | Состав портфеля | 210 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C863 | ISIN | US09290C8635 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF is designed to generate a reliable stream of income while aiming for lower price swings when compared to the wider U.S. stock market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.03% | +1.67% | +7.76% | +9.53% | +12.26% | — | — | — | +12.20% |
| Совокупная доходность | +3.61% | +3.71% | +12.59% | +15.09% | +21.88% | — | — | — | +21.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 219 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 6.96% | 458.65K | $95.6M |
| 2 | APPLE | AAPL | 5.66% | 250.57K | $77.8M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.19% | 146.28K | $71.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.44% | 180.37K | $47.3M |
| 5 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.87% | 39.46M | $39.5M |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.61% | 102.84K | $35.8M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.39% | 95.36K | $32.9M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 2.19% | 83.82K | $30.1M |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.78% | 25.23K | $24.5M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.68% | 140.48K | $23.0M |
| 11 | CHEVRON | CVX | 1.66% | 112.06K | $22.8M |
| 12 | VISA CLASS A | V | 1.53% | 55.05K | $21.1M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.52% | 41.32K | $20.8M |
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.51% | 75.91K | $20.7M |
| 15 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.49% | 36.60K | $20.5M |
| 16 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.38% | 129.73K | $19.0M |
| 17 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.28% | 19.27K | $17.5M |
| 18 | TJX | TJX | 1.23% | 119.80K | $16.9M |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.14% | 43.94K | $15.7M |
| 20 | ELI LILLY | LLY | 1.13% | 12.48K | $15.6M |
| 21 | TRANSDIGM GROUP | TDG | 1.13% | 12.90K | $15.5M |
| 22 | TESLA INC | TSLA | 1.10% | 43.42K | $15.2M |
| 23 | CASH COLLATERAL MSFUT USD | — | 1.04% | 14.29M | $14.3M |
| 24 | COCA-COLA | KO | 1.01% | 150.60K | $13.9M |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.01% | 30.30K | $13.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.65% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.6551 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1893 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.52% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1893 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2673 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2160 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2191 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3461 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1970 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1792 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2216 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2497 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1947 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1892 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1859 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.62% / 12.85% | Шарп 1Л / 3Л | 1.78 / 1.46 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.71% / -16.65% | Сортино 1Л | 2.67 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.81 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.966 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.11% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 259.64K | Средний объём | 315.39K |
| AUM | $1.38B | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.9M | -0.21% | $1.38B → $1.37B |
| 1 неделя | -$60.4M | -4.19% | $1.44B → $1.37B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BALI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.