BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.70 | Intervalo Diário | 34.63 – 34.86 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.94 – 35.39 | Volume | 259.64K |
| Volume Médio | 315.39K | AUM | $1.38B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 7.65% |
| NAV | 34.67 | Prêmio/Desconto | +0.12% indicativo |
| Início | Sep 26, 2023 | Posições | 210 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 09290C863 | ISIN | US09290C8635 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF is designed to generate a reliable stream of income while aiming for lower price swings when compared to the wider U.S. stock market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.03% | +1.67% | +7.76% | +9.53% | +12.26% | — | — | — | +12.20% |
| Retorno total | +3.61% | +3.71% | +12.59% | +15.09% | +21.88% | — | — | — | +21.33% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 219 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 6.96% | 458.65K | $95.6M |
| 2 | APPLE | AAPL | 5.66% | 250.57K | $77.8M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.19% | 146.28K | $71.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.44% | 180.37K | $47.3M |
| 5 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.87% | 39.46M | $39.5M |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.61% | 102.84K | $35.8M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.39% | 95.36K | $32.9M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 2.19% | 83.82K | $30.1M |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.78% | 25.23K | $24.5M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.68% | 140.48K | $23.0M |
| 11 | CHEVRON | CVX | 1.66% | 112.06K | $22.8M |
| 12 | VISA CLASS A | V | 1.53% | 55.05K | $21.1M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.52% | 41.32K | $20.8M |
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.51% | 75.91K | $20.7M |
| 15 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.49% | 36.60K | $20.5M |
| 16 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.38% | 129.73K | $19.0M |
| 17 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.28% | 19.27K | $17.5M |
| 18 | TJX | TJX | 1.23% | 119.80K | $16.9M |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.14% | 43.94K | $15.7M |
| 20 | ELI LILLY | LLY | 1.13% | 12.48K | $15.6M |
| 21 | TRANSDIGM GROUP | TDG | 1.13% | 12.90K | $15.5M |
| 22 | TESLA INC | TSLA | 1.10% | 43.42K | $15.2M |
| 23 | CASH COLLATERAL MSFUT USD | — | 1.04% | 14.29M | $14.3M |
| 24 | COCA-COLA | KO | 1.01% | 150.60K | $13.9M |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.01% | 30.30K | $13.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.65% | Pago (últimos 12 meses) | $2.6551 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1893 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.52% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1893 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2673 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2160 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2191 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3461 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1970 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1792 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2216 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2497 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1947 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1892 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1859 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.62% / 12.85% | Sharpe 1A / 3A | 1.78 / 1.46 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.71% / -16.65% | Sortino 1A | 2.67 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.81 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.966 |
| Desvio negativo 1A | 7.11% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 259.64K | Volume médio | 315.39K |
| AUM | $1.38B | Prêmio/Desconto | +0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.9M | -0.21% | $1.38B → $1.37B |
| 1 Semana | -$60.4M | -4.19% | $1.44B → $1.37B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BALI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.