BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 34.70 | 당일 가격 범위 | 34.63 – 34.86 |
| 52주 범위 | 29.94 – 35.39 | 거래량 | 259.64K |
| 평균 거래량 | 315.39K | AUM | $1.38B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | 7.65% |
| NAV | 34.67 | 프리미엄/디스카운트 | +0.12% 잠정 |
| 설정일 | Sep 26, 2023 | 보유 종목 | 210 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Covered Call | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 09290C863 | ISIN | US09290C8635 |
| 구조 | 옵션 인컴 | ||
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF is designed to generate a reliable stream of income while aiming for lower price swings when compared to the wider U.S. stock market.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.06% | +1.79% | +7.13% | +9.56% | +11.97% | — | — | — | +12.20% |
| 총수익률 | +3.64% | +3.83% | +11.93% | +15.12% | +21.58% | — | — | — | +21.32% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 219 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.10% | 458.65K | $97.7M |
| 2 | APPLE | AAPL | 5.64% | 250.57K | $77.7M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.23% | 146.28K | $71.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.42% | 180.37K | $47.1M |
| 5 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.87% | 39.46M | $39.5M |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.59% | 102.84K | $35.7M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.38% | 95.36K | $32.7M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 2.17% | 83.82K | $29.9M |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.76% | 25.23K | $24.2M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.64% | 140.48K | $22.6M |
| 11 | CHEVRON | CVX | 1.63% | 112.06K | $22.4M |
| 12 | VISA CLASS A | V | 1.54% | 55.05K | $21.1M |
| 13 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.52% | 36.60K | $20.9M |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.51% | 41.32K | $20.8M |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.51% | 75.91K | $20.7M |
| 16 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.37% | 129.73K | $18.9M |
| 17 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.31% | 19.27K | $18.0M |
| 18 | TJX | TJX | 1.21% | 119.80K | $16.7M |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.14% | 43.94K | $15.7M |
| 20 | ELI LILLY | LLY | 1.12% | 12.48K | $15.4M |
| 21 | TRANSDIGM GROUP | TDG | 1.12% | 12.90K | $15.4M |
| 22 | TESLA INC | TSLA | 1.11% | 43.42K | $15.2M |
| 23 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.06% | 30.30K | $14.5M |
| 24 | CASH COLLATERAL MSFUT USD | — | 1.04% | 14.27M | $14.3M |
| 25 | COCA-COLA | KO | 1.00% | 150.60K | $13.8M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 7.65% | 지급액 (최근 12개월) | $2.6551 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.1893 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | +0.52% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1893 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2673 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2160 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2191 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3461 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1970 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1792 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2216 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2497 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1947 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1892 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1859 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.62% / 12.84% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.76 / 1.46 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.71% / -16.65% | 소르티노 지수 1년 | 2.62 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.81 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.966 |
| 하방 편차 1년 | 7.11% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 259.64K | 평균 거래량 | 315.39K |
| AUM | $1.38B | 프리미엄/디스카운트 | +0.12% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $2.4M | +0.18% | $1.37B → $1.38B |
| 1주 | -$70.4M | -4.88% | $1.44B → $1.38B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — BALI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.