BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.70 | Rentang Harian | 34.63 – 34.86 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.94 – 35.39 | Volume | 259.64K |
| Volume Rata-Rata | 315.39K | AUM | $1.38B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 7.65% |
| NAV | 34.67 | Premium/Diskon | +0.12% indikatif |
| Inception | Sep 26, 2023 | Kepemilikan | 210 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09290C863 | ISIN | US09290C8635 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF is designed to generate a reliable stream of income while aiming for lower price swings when compared to the wider U.S. stock market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.03% | +1.67% | +7.76% | +9.53% | +12.26% | — | — | — | +12.20% |
| Total return | +3.61% | +3.71% | +12.59% | +15.09% | +21.88% | — | — | — | +21.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 219 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 6.96% | 458.65K | $95.6M |
| 2 | APPLE | AAPL | 5.66% | 250.57K | $77.8M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.19% | 146.28K | $71.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.44% | 180.37K | $47.3M |
| 5 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.87% | 39.46M | $39.5M |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.61% | 102.84K | $35.8M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.39% | 95.36K | $32.9M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 2.19% | 83.82K | $30.1M |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.78% | 25.23K | $24.5M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.68% | 140.48K | $23.0M |
| 11 | CHEVRON | CVX | 1.66% | 112.06K | $22.8M |
| 12 | VISA CLASS A | V | 1.53% | 55.05K | $21.1M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.52% | 41.32K | $20.8M |
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.51% | 75.91K | $20.7M |
| 15 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.49% | 36.60K | $20.5M |
| 16 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.38% | 129.73K | $19.0M |
| 17 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.28% | 19.27K | $17.5M |
| 18 | TJX | TJX | 1.23% | 119.80K | $16.9M |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.14% | 43.94K | $15.7M |
| 20 | ELI LILLY | LLY | 1.13% | 12.48K | $15.6M |
| 21 | TRANSDIGM GROUP | TDG | 1.13% | 12.90K | $15.5M |
| 22 | TESLA INC | TSLA | 1.10% | 43.42K | $15.2M |
| 23 | CASH COLLATERAL MSFUT USD | — | 1.04% | 14.29M | $14.3M |
| 24 | COCA-COLA | KO | 1.01% | 150.60K | $13.9M |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.01% | 30.30K | $13.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.6551 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1893 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.52% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1893 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2673 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2160 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2191 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3461 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1970 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1792 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2216 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2497 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1947 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1892 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1859 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.62% / 12.85% | Sharpe 1T / 3T | 1.78 / 1.46 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.71% / -16.65% | Sortino 1T | 2.67 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.81 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.966 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.11% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 259.64K | Volume rata-rata | 315.39K |
| AUM | $1.38B | Premium/Diskon | +0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.9M | -0.21% | $1.38B → $1.37B |
| 1 Minggu | -$60.4M | -4.19% | $1.44B → $1.37B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BALI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.