BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 43.82 | 当日价格区间 | 43.73 – 44.37 |
| 52周区间 | 30.36 – 54.46 | 成交量 | 3.46M |
| 平均成交量 | 3.89M | AUM | $13.92B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.65% | 收益率（TTM） | 1.35% |
| NAV | 44.24 | 溢价/折价 | +0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 21, 2024 | 持仓明细 | 49 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 09290C780 | ISIN | US09290C7801 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF is engineered to deliver the highest possible overall investment performance.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.43% | -12.36% | +24.28% | +31.59% | +42.00% | — | — | — | +35.49% |
| 总回报 | +2.43% | -12.36% | +24.28% | +31.59% | +44.57% | — | — | — | +36.83% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.65% | 每10,000美元投资的年化费用 | $65.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 52 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 6.30% | 937.15K | $853.2M |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 5.13% | 3.33M | $694.9M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.83% | 1.43M | $653.3M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 4.73% | 1.79M | $640.8M |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | TSM | 4.68% | 1.54M | $633.0M |
| 6 | LAM RESEARCH | LRCX | 4.34% | 1.89M | $587.7M |
| 7 | SK HYNIX | 000660.KS | 3.31% | 370.54K | $448.2M |
| 8 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 3.04% | 2.42M | $411.4M |
| 9 | SNOWFLAKE | SNOW | 2.92% | 1.22M | $394.9M |
| 10 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.85% | 1.11M | $386.2M |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR | SPCX | 2.82% | 2.82M | $381.3M |
| 12 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 2.78% | 453.07K | $376.1M |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 2.64% | 821.94K | $357.9M |
| 14 | INTEL CORPORATION | INTC | 2.53% | 3.93M | $342.9M |
| 15 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037.TW | 2.49% | 9.99M | $336.5M |
| 16 | SANDISK | SNDK | 2.37% | 214.92K | $320.9M |
| 17 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 2.35% | 1.39M | $317.6M |
| 18 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | CRDO | 2.18% | 1.32M | $294.5M |
| 19 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017.TW | 2.17% | 3.28M | $293.2M |
| 20 | TOWER SEMICONDUCTOR | TSEM.TA | 2.15% | 1.38M | $291.5M |
| 21 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.08% | 1.07M | $281.3M |
| 22 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 2.06% | 5.12M | $278.3M |
| 23 | MICROSOFT | MSFT | 2.01% | 557.63K | $271.7M |
| 24 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.99% | 1.43M | $269.5M |
| 25 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 1.69% | 1.20M | $228.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.35% | 已派发（过去12个月） | $0.5930 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 16, 2025 | 最近派息 | $0.5930 (Dec 19, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5930 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0040 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 43.75% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.27 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -30.85% / — | 索提诺比率（1年） | 1.82 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.80 | 与标普500的相关性（1年） | 0.757 |
| 下行偏差 1年 | 30.56% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 3.46M | 平均成交量 | 3.89M |
| AUM | $13.92B | 溢价/折价 | +0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $241.1M | +1.78% | $13.51B → $13.75B |
| 1周 | -$290.7M | -2.05% | $14.17B → $13.75B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。