BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 43.82 | Day Range | 43.73 – 44.37 |
| 52-Week Range | 30.36 – 54.46 | Volume | 3.46M |
| Avg Volume | 3.89M | AUM | $13.92B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 1.34% |
| NAV | 44.24 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Oct 21, 2024 | Posizioni in portafoglio | 49 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 09290C780 | ISIN | US09290C7801 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF is engineered to deliver the highest possible overall investment performance.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.48% | -11.11% | +22.64% | +32.88% | +41.96% | — | — | — | +36.15% |
| Rendimento totale | +5.48% | -11.11% | +22.64% | +32.88% | +44.51% | — | — | — | +37.49% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 58 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 6.38% | 939.53K | $876.6M |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 5.12% | 3.30M | $703.7M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 5.00% | 1.43M | $687.1M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | TSM | 4.64% | 1.53M | $637.6M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 4.62% | 1.78M | $634.8M |
| 6 | LAM RESEARCH | LRCX | 4.35% | 1.90M | $597.7M |
| 7 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 2.93% | 2.30M | $403.3M |
| 8 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR | SPCX | 2.84% | 2.83M | $390.6M |
| 9 | SNOWFLAKE | SNOW | 2.83% | 1.23M | $388.8M |
| 10 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 2.82% | 437.72K | $387.6M |
| 11 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.81% | 1.11M | $386.0M |
| 12 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 2.70% | 824.04K | $371.4M |
| 13 | INTEL CORPORATION | INTC | 2.51% | 3.94M | $344.7M |
| 14 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 2.43% | 1.39M | $333.8M |
| 15 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037.TW | 2.39% | 9.59M | $329.2M |
| 16 | SANDISK | SNDK | 2.27% | 210.84K | $312.2M |
| 17 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017.TW | 2.20% | 3.28M | $303.1M |
| 18 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | CRDO | 2.18% | 1.33M | $300.4M |
| 19 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 2.09% | 1.51M | $287.9M |
| 20 | MICROSOFT | MSFT | 2.05% | 572.86K | $281.7M |
| 21 | TOWER SEMICONDUCTOR | TSEM.TA | 2.04% | 1.32M | $281.1M |
| 22 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.04% | 1.08M | $280.9M |
| 23 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 2.00% | 5.12M | $274.5M |
| 24 | SK HYNIX | 000660.KS | 1.78% | 201.82K | $244.4M |
| 25 | COREWEAVE CLASS A | CRWV | 1.67% | 2.61M | $229.9M |
| 26 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 1.62% | 1.20M | $222.6M |
| 27 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 1.60% | 11.84M | $219.5M |
| 28 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 1.47% | 761.25K | $202.7M |
| 29 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 1.46% | 592.25K | $201.3M |
| 30 | KRW CASH | — | 1.41% | 269.06B | $194.1M |
| 31 | FLEX LTD | FLEX | 1.34% | 1.68M | $183.7M |
| 32 | APPLIED OPTOELECTRONICS | AAOI | 1.31% | 1.59M | $180.4M |
| 33 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 1.31% | 806.11K | $179.8M |
| 34 | LATTICE SEMICONDUCTOR | LSCC | 1.21% | 1.44M | $167.0M |
| 35 | ACCTON TECHNOLOGY | 2345.TW | 1.18% | 2.55M | $162.6M |
| 36 | CHROMA ATE INC | 2360.TW | 1.15% | 2.58M | $158.8M |
| 37 | ANTHROPIC SERIES G PREF EQ Prvt | — | 1.05% | 185.08K | $144.2M |
| 38 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 1.03% | 1.34M | $141.4M |
| 39 | BLOOM ENERGY CLASS A | BE | 0.99% | 625.17K | $135.9M |
| 40 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.95% | 131.07M | $131.1M |
| 41 | TESLA INC | TSLA | 0.89% | 351.23K | $123.0M |
| 42 | ONTO INNOVATION | ONTO | 0.89% | 421.53K | $122.9M |
| 43 | MKS | MKSI | 0.88% | 447.06K | $120.9M |
| 44 | RESONAC HOLDINGS | 4004.T | 0.77% | 1.04M | $105.6M |
| 45 | FIGMA CLASS A | FIG | 0.75% | 3.80M | $103.6M |
| 46 | USD CASH | — | 0.54% | 74.49M | $74.5M |
| 47 | CEREBRAS SYSTEMS INC CLASS A | CBRS | 0.42% | 312.46K | $57.5M |
| 48 | QUANTINUUM INC CLASS A | QNT | 0.38% | 978.93K | $52.8M |
| 49 | OPENAI SERIES C PREF EQ Prvt | — | 0.34% | 68.34K | $47.0M |
| 50 | TWILIO CLASS A | TWLO | 0.22% | 137.15K | $30.7M |
| 51 | GLOBAL UNICHIP | 3443.TW | 0.19% | 153.00K | $26.7M |
| 52 | ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | BABA | 0.00% | 2.36K | $281.9K |
| 53 | KRW/USD | — | 0.00% | -269.06B | $64.5K |
| 54 | TWD/USD | — | 0.00% | 345.96M | $3.0K |
| 55 | JPY/USD | — | 0.00% | 424.21M | $50.18 |
| 56 | AUD CASH | — | 0.00% | 39 | $28.19 |
| 57 | JPY CASH | — | -0.01% | -298.77M | -$1.9M |
| 58 | TWD CASH | — | -0.06% | -268.59M | -$8.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.34% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5930 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 16, 2025 | Ultimo pagamento | $0.5930 (Dec 19, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5930 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0040 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 43.75% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.27 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -30.85% / — | Sortino 1A | 1.82 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.80 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.756 |
| Downside deviation 1Y | 30.56% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.46M | Average volume | 3.89M |
| AUM | $13.92B | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $176.9M | +1.29% | $13.75B → $13.92B |
| 1 Week | -$162.3M | -1.15% | $14.17B → $13.92B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BAI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.