BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.82 | Дневной диапазон | 43.73 – 44.37 |
| Диапазон за 52 недели | 30.36 – 54.46 | Объём торгов | 3.46M |
| Средний объём | 3.89M | AUM | $13.92B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 1.35% |
| NAV | 44.24 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Oct 21, 2024 | Состав портфеля | 49 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C780 | ISIN | US09290C7801 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF is engineered to deliver the highest possible overall investment performance.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.43% | -12.36% | +24.28% | +31.59% | +42.00% | — | — | — | +35.49% |
| Совокупная доходность | +2.43% | -12.36% | +24.28% | +31.59% | +44.57% | — | — | — | +36.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 6.30% | 937.15K | $853.2M |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 5.13% | 3.33M | $694.9M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.83% | 1.43M | $653.3M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 4.73% | 1.79M | $640.8M |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | TSM | 4.68% | 1.54M | $633.0M |
| 6 | LAM RESEARCH | LRCX | 4.34% | 1.89M | $587.7M |
| 7 | SK HYNIX | 000660.KS | 3.31% | 370.54K | $448.2M |
| 8 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 3.04% | 2.42M | $411.4M |
| 9 | SNOWFLAKE | SNOW | 2.92% | 1.22M | $394.9M |
| 10 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.85% | 1.11M | $386.2M |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR | SPCX | 2.82% | 2.82M | $381.3M |
| 12 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 2.78% | 453.07K | $376.1M |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 2.64% | 821.94K | $357.9M |
| 14 | INTEL CORPORATION | INTC | 2.53% | 3.93M | $342.9M |
| 15 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037.TW | 2.49% | 9.99M | $336.5M |
| 16 | SANDISK | SNDK | 2.37% | 214.92K | $320.9M |
| 17 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 2.35% | 1.39M | $317.6M |
| 18 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | CRDO | 2.18% | 1.32M | $294.5M |
| 19 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017.TW | 2.17% | 3.28M | $293.2M |
| 20 | TOWER SEMICONDUCTOR | TSEM.TA | 2.15% | 1.38M | $291.5M |
| 21 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.08% | 1.07M | $281.3M |
| 22 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 2.06% | 5.12M | $278.3M |
| 23 | MICROSOFT | MSFT | 2.01% | 557.63K | $271.7M |
| 24 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.99% | 1.43M | $269.5M |
| 25 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 1.69% | 1.20M | $228.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5930 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $0.5930 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5930 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0040 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 43.75% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.27 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -30.85% / — | Сортино 1Л | 1.82 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.80 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.757 |
| Отклонение вниз за 1 год | 30.56% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.46M | Средний объём | 3.89M |
| AUM | $13.92B | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $241.1M | +1.78% | $13.51B → $13.75B |
| 1 неделя | -$290.7M | -2.05% | $14.17B → $13.75B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BAI
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.