BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.60 | Дневной диапазон | 47.70 – 48.63 |
| Диапазон за 52 недели | 30.82 – 54.46 | Объём торгов | 2.52M |
| Средний объём | 3.88M | AUM | $14.74B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 1.23% |
| NAV | 48.20 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Oct 21, 2024 | Состав портфеля | 49 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C780 | ISIN | US09290C7801 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF is engineered to deliver the highest possible overall investment performance.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.31% | +1.01% | +26.88% | +44.71% | +34.20% | — | — | — | +39.53% |
| Совокупная доходность | +6.31% | +1.01% | +26.88% | +44.71% | +36.63% | — | — | — | +40.82% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 53 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 6.27% | 886.15K | $917.9M |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 5.43% | 1.28M | $795.6M |
| 3 | NVIDIA | NVDA | 5.24% | 3.33M | $766.7M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | TSM | 4.64% | 1.48M | $679.8M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 4.31% | 1.75M | $630.7M |
| 6 | LAM RESEARCH | LRCX | 4.04% | 1.85M | $591.8M |
| 7 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR | SPCX | 3.24% | 2.96M | $474.9M |
| 8 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 2.98% | 416.53K | $436.8M |
| 9 | SNOWFLAKE | SNOW | 2.89% | 1.23M | $423.1M |
| 10 | INTEL CORPORATION | INTC | 2.80% | 3.83M | $409.9M |
| 11 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 2.78% | 2.17M | $407.6M |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 2.66% | 1.42M | $390.2M |
| 13 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037.TW | 2.39% | 8.79M | $349.8M |
| 14 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017.TW | 2.32% | 3.15M | $339.5M |
| 15 | ARISTA NETWORKS | ANET | 2.23% | 1.55M | $326.6M |
| 16 | SANDISK | SNDK | 2.19% | 199.49K | $321.1M |
| 17 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 2.15% | 1.20M | $315.0M |
| 18 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 2.09% | 778.77K | $306.3M |
| 19 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.09% | 877.06K | $305.5M |
| 20 | MICROSOFT | MSFT | 2.08% | 583.41K | $304.9M |
| 21 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 2.02% | 4.81M | $295.9M |
| 22 | TOWER SEMICONDUCTOR | TSEM | 1.98% | 1.27M | $289.5M |
| 23 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.88% | 1.08M | $274.9M |
| 24 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 1.87% | 11.77M | $274.1M |
| 25 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | CRDO | 1.72% | 1.19M | $251.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5930 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $0.5930 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5930 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0040 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 44.02% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.24 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -30.85% / — | Сортино 1Л | 1.77 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.80 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.751 |
| Отклонение вниз за 1 год | 30.79% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.52M | Средний объём | 3.88M |
| AUM | $14.74B | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$357.5M | -2.37% | $15.10B → $14.74B |
| 1 месяц | -$452.2M | -3.22% | $14.03B → $14.74B |
| 1 неделя | $583.4M | +4.07% | $14.34B → $14.74B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BAI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.