BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 43.82 | Rentang Harian | 43.73 – 44.37 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.36 – 54.46 | Volume | 3.46M |
| Volume Rata-Rata | 3.89M | AUM | $13.92B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 1.35% |
| NAV | 44.24 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Oct 21, 2024 | Kepemilikan | 49 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09290C780 | ISIN | US09290C7801 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF is engineered to deliver the highest possible overall investment performance.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.43% | -12.36% | +24.28% | +31.59% | +42.00% | — | — | — | +35.49% |
| Total return | +2.43% | -12.36% | +24.28% | +31.59% | +44.57% | — | — | — | +36.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 58 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 6.38% | 939.53K | $876.6M |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 5.12% | 3.30M | $703.7M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 5.00% | 1.43M | $687.1M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | TSM | 4.64% | 1.53M | $637.6M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 4.62% | 1.78M | $634.8M |
| 6 | LAM RESEARCH | LRCX | 4.35% | 1.90M | $597.7M |
| 7 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 2.93% | 2.30M | $403.3M |
| 8 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR | SPCX | 2.84% | 2.83M | $390.6M |
| 9 | SNOWFLAKE | SNOW | 2.83% | 1.23M | $388.8M |
| 10 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 2.82% | 437.72K | $387.6M |
| 11 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.81% | 1.11M | $386.0M |
| 12 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 2.70% | 824.04K | $371.4M |
| 13 | INTEL CORPORATION | INTC | 2.51% | 3.94M | $344.7M |
| 14 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 2.43% | 1.39M | $333.8M |
| 15 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037.TW | 2.39% | 9.59M | $329.2M |
| 16 | SANDISK | SNDK | 2.27% | 210.84K | $312.2M |
| 17 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017.TW | 2.20% | 3.28M | $303.1M |
| 18 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | CRDO | 2.18% | 1.33M | $300.4M |
| 19 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 2.09% | 1.51M | $287.9M |
| 20 | MICROSOFT | MSFT | 2.05% | 572.86K | $281.7M |
| 21 | TOWER SEMICONDUCTOR | TSEM.TA | 2.04% | 1.32M | $281.1M |
| 22 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.04% | 1.08M | $280.9M |
| 23 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 2.00% | 5.12M | $274.5M |
| 24 | SK HYNIX | 000660.KS | 1.78% | 201.82K | $244.4M |
| 25 | COREWEAVE CLASS A | CRWV | 1.67% | 2.61M | $229.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.35% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5930 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 16, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.5930 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5930 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0040 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 43.75% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.27 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -30.85% / — | Sortino 1T | 1.82 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.80 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.757 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 30.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.46M | Volume rata-rata | 3.89M |
| AUM | $13.92B | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $241.1M | +1.78% | $13.51B → $13.75B |
| 1 Minggu | -$290.7M | -2.05% | $14.17B → $13.75B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BAI
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.