BAGX EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 17:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 99,88 | Дневной диапазон | 99,60 – 99,82 |
| Диапазон за 52 недели | 94,36 – 102,94 | Объём торгов | 990 |
| Средний объём | 2,2 тыс. | AUM | 195,6 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,73 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 99,51 | Премия/дисконт | +0,09 % индикативный |
| Дата запуска | 5 авг. 1994 г. | Состав портфеля | 96 |
| Эмитент | Bridgeway | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26824D878 | ISIN | US26824D8781 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BAGX utilizes a statistical investment approach to invest in US-listed stocks of any size. Security selection seeks to provide strong exposure to three factors: Quality, characterized by high profit margins and stable earnings, Value, reflected in low valuation multiples, and Sentiment, indicated by positive estimate revisions and price momentum. The strategy seeks to identify stocks with a lower probability of long-term price decline, while recognizing that these securities may experience greater short-term volatility. Additionally, the sub-adviser incorporates ESG considerations when available. The fund may employ more aggressive investment techniques, including investing up to 10% of its total assets in a single company, investing in non-US companies, and engaging in short-term trading for periods of less than three months.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,06 % | — | — | — | — | — | — | — | +3,41 % |
| Совокупная доходность | -0,06 % | — | — | — | — | — | — | — | +3,41 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,73 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $73.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 96 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 5,17 % | 47,82 тыс. | 10,2 млн $ |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5,04 % | 28,41 тыс. | 9,9 млн $ |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,93 % | 23,8 тыс. | 7,7 млн $ |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 3,80 % | 14,33 тыс. | 7,5 млн $ |
| 5 | Illumina Inc | ILMN | 2,18 % | 15,88 тыс. | 4,3 млн $ |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 1,89 % | 4,33 тыс. | 3,7 млн $ |
| 7 | Valero Energy Corp | VLO | 1,75 % | 8,07 тыс. | 3,4 млн $ |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,68 % | 6,5 тыс. | 3,3 млн $ |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 1,64 % | 12,86 тыс. | 3,2 млн $ |
| 10 | Synchrony Financial | SYF | 1,58 % | 41,23 тыс. | 3,1 млн $ |
| 11 | Lam Research Corp | LRCX | 1,40 % | 11,95 тыс. | 2,8 млн $ |
| 12 | Exelixis Inc | EXEL | 1,39 % | 41,96 тыс. | 2,7 млн $ |
| 13 | Dell Technologies Inc | DELL | 1,38 % | 5,97 тыс. | 2,7 млн $ |
| 14 | NetApp Inc | NTAP | 1,37 % | 12,65 тыс. | 2,7 млн $ |
| 15 | Twilio Inc | TWLO | 1,35 % | 10,47 тыс. | 2,7 млн $ |
| 16 | Pinterest Inc | PINS | 1,30 % | 111,28 тыс. | 2,6 млн $ |
| 17 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1,30 % | 9,44 тыс. | 2,6 млн $ |
| 18 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1,29 % | 15,73 тыс. | 2,5 млн $ |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 1,28 % | 6,72 тыс. | 2,5 млн $ |
| 20 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 1,26 % | 6,83 тыс. | 2,5 млн $ |
| 21 | VeriSign Inc | VRSN | 1,25 % | 8,07 тыс. | 2,5 млн $ |
| 22 | Expedia Group Inc | EXPE | 1,24 % | 8,18 тыс. | 2,4 млн $ |
| 23 | ATI Inc | ATI | 1,17 % | 14,16 тыс. | 2,3 млн $ |
| 24 | HF Sinclair Corp | DINO | 1,13 % | 18,14 тыс. | 2,2 млн $ |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1,11 % | 5,37 тыс. | 2,2 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 990 | Средний объём | 2,2 тыс. |
| AUM | 195,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,09 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 58,3 тыс. $ | +0,03 % | 195,7 млн $ → 195,6 млн $ |
| 1 месяц | -4 млн $ | -2,01 % | 200 млн $ → 195,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BAGX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.