BAGX EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF
Kurs vom 23.10.2026 17:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 99,88 | Tagesspanne | 99,60 – 99,82 |
| 52-Wochen-Spanne | 94,36 – 102,94 | Volumen | 990 |
| Durchschn. Volumen | 2204 | AUM | 195,6 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,73 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 99,51 | Aufgeld/Abschlag | +0,09 % indikativ |
| Auflegung | 05.08.1994 | Positionen | 96 |
| Anbieter | Bridgeway | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26824D878 | ISIN | US26824D8781 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
BAGX utilizes a statistical investment approach to invest in US-listed stocks of any size. Security selection seeks to provide strong exposure to three factors: Quality, characterized by high profit margins and stable earnings, Value, reflected in low valuation multiples, and Sentiment, indicated by positive estimate revisions and price momentum. The strategy seeks to identify stocks with a lower probability of long-term price decline, while recognizing that these securities may experience greater short-term volatility. Additionally, the sub-adviser incorporates ESG considerations when available. The fund may employ more aggressive investment techniques, including investing up to 10% of its total assets in a single company, investing in non-US companies, and engaging in short-term trading for periods of less than three months.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,06 % | — | — | — | — | — | — | — | +3,41 % |
| Gesamtrendite | -0,06 % | — | — | — | — | — | — | — | +3,41 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,73 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $73.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 96 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 5,17 % | 47821 | 10,2 Mio. $ |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5,04 % | 28410 | 9,9 Mio. $ |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,93 % | 23800 | 7,7 Mio. $ |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 3,80 % | 14326 | 7,5 Mio. $ |
| 5 | Illumina Inc | ILMN | 2,18 % | 15876 | 4,3 Mio. $ |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 1,89 % | 4330 | 3,7 Mio. $ |
| 7 | Valero Energy Corp | VLO | 1,75 % | 8069 | 3,4 Mio. $ |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,68 % | 6497 | 3,3 Mio. $ |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 1,64 % | 12857 | 3,2 Mio. $ |
| 10 | Synchrony Financial | SYF | 1,58 % | 41233 | 3,1 Mio. $ |
| 11 | Lam Research Corp | LRCX | 1,40 % | 11954 | 2,8 Mio. $ |
| 12 | Exelixis Inc | EXEL | 1,39 % | 41960 | 2,7 Mio. $ |
| 13 | Dell Technologies Inc | DELL | 1,38 % | 5972 | 2,7 Mio. $ |
| 14 | NetApp Inc | NTAP | 1,37 % | 12650 | 2,7 Mio. $ |
| 15 | Twilio Inc | TWLO | 1,35 % | 10474 | 2,7 Mio. $ |
| 16 | Pinterest Inc | PINS | 1,30 % | 111280 | 2,6 Mio. $ |
| 17 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1,30 % | 9437 | 2,6 Mio. $ |
| 18 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1,29 % | 15729 | 2,5 Mio. $ |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 1,28 % | 6722 | 2,5 Mio. $ |
| 20 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 1,26 % | 6830 | 2,5 Mio. $ |
| 21 | VeriSign Inc | VRSN | 1,25 % | 8072 | 2,5 Mio. $ |
| 22 | Expedia Group Inc | EXPE | 1,24 % | 8182 | 2,4 Mio. $ |
| 23 | ATI Inc | ATI | 1,17 % | 14156 | 2,3 Mio. $ |
| 24 | HF Sinclair Corp | DINO | 1,13 % | 18144 | 2,2 Mio. $ |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1,11 % | 5371 | 2,2 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 990 | Durchschnittliches Volumen | 2204 |
| AUM | 195,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,09 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 58302 $ | +0,03 % | 195,7 Mio. $ → 195,6 Mio. $ |
| 1 Monat | -4 Mio. $ | -2,01 % | 200 Mio. $ → 195,6 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BAGX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.