AWTM AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF
Fiyat tarihi: Jul 15, 2022 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.51 | Günlük Aralık | 48.44 – 48.73 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.44 – 48.73 | Hacim | 17.82K |
| Ort. Hacim | 7.07K | AUM | $23.1M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.24% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 48.18 | Prim/İskonto | +0.54% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 28, 2019 | Varlıklar | — |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 886364108 | ISIN | US8863641085 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective, under normal circumstances, by investing at least 80% of its net assets in U.S.-dollar denominated investment-grade fixed- and floating-rate bonds, and debt securities with ultra-short maturities and an overall effective duration of less than one year.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.20% | -0.67% | -2.00% | -2.07% | -2.70% | -1.33% | — | — | -0.93% |
| Toplam getiri | -0.04% | -0.33% | -1.48% | -1.54% | -1.76% | +0.05% | — | — | +0.62% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 22, 2022. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.24% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $24.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 01, 2022 | Son ödeme | $0.0780 (Jul 07, 2022) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.0780 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 06, 2022 | $0.0600 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 05, 2022 | $0.0300 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 06, 2022 | $0.0500 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 04, 2022 | $0.0200 |
| Dec 01, 2021 | Dec 02, 2021 | Dec 06, 2021 | $0.0600 |
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 04, 2021 | $0.0400 |
| Oct 01, 2021 | — | — | $0.0350 |
| Sep 01, 2021 | — | — | $0.0400 |
| Aug 02, 2021 | Aug 03, 2021 | Aug 05, 2021 | $0.0400 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0400 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 17.82K | Ortalama hacim | 7.07K |
| AUM | $23.1M | Prim/İskonto | +0.54% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AWTM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.