AWTM AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF
Котировка на Jul 15, 2022 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.51 | Дневной диапазон | 48.44 – 48.73 |
| Диапазон за 52 недели | 48.44 – 48.73 | Объём торгов | 17.82K |
| Средний объём | 7.07K | AUM | $23.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.24% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 48.18 | Премия/дисконт | +0.54% индикативный |
| Дата запуска | Jan 28, 2019 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364108 | ISIN | US8863641085 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective, under normal circumstances, by investing at least 80% of its net assets in U.S.-dollar denominated investment-grade fixed- and floating-rate bonds, and debt securities with ultra-short maturities and an overall effective duration of less than one year.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.20% | -0.67% | -2.00% | -2.07% | -2.70% | -1.33% | — | — | -0.93% |
| Совокупная доходность | -0.04% | -0.33% | -1.48% | -1.54% | -1.76% | +0.05% | — | — | +0.62% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 22, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.24% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $24.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2022 | Последняя выплата | $0.0780 (Jul 07, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.0780 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 06, 2022 | $0.0600 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 05, 2022 | $0.0300 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 06, 2022 | $0.0500 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 04, 2022 | $0.0200 |
| Dec 01, 2021 | Dec 02, 2021 | Dec 06, 2021 | $0.0600 |
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 04, 2021 | $0.0400 |
| Oct 01, 2021 | — | — | $0.0350 |
| Sep 01, 2021 | — | — | $0.0400 |
| Aug 02, 2021 | Aug 03, 2021 | Aug 05, 2021 | $0.0400 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0400 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17.82K | Средний объём | 7.07K |
| AUM | $23.1M | Премия/дисконт | +0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AWTM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.