AWAY Amplify Travel Tech ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.25 | Дневной диапазон | 20.01 – 20.28 |
| Диапазон за 52 недели | 15.50 – 23.23 | Объём торгов | 4.02K |
| Средний объём | 14.05K | AUM | $38.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 20.32 | Премия/дисконт | -1.41% индикативный |
| Дата запуска | Feb 12, 2020 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Amplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 032108540 | ISIN | US0321085401 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
AWAY is the first ETF to provide access to the technology-focused global travel and tourism industry. It is a passively managed portfolio of companies that, via the internet and internet-connected devices, facilitates travel bookings and reservations, ride sharing and hailing, travel price comparison, and travel advice. To be eligible for inclusion, descriptions of a companys primary business activities in its regulatory filings must be related to travel tech, and the majority of its revenue, according to its financial reports and other filings, must be derived from travel technology business activities. Index constituents are weighted based on market capitalization and average daily value traded, in which larger and more frequently traded companies receive greater weights. The index reconstitutes and rebalances quarterly. On January 29, 2024, the fund acquired all assets and liabilities of the ETFMG Travel Tech ETF, morphing into a new ETF that employs the same strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +13.80% | +21.45% | +20.79% | -2.29% | -7.85% | +5.08% | -5.19% | — | -3.07% |
| Совокупная доходность | +13.83% | +21.48% | +20.82% | -2.27% | -7.83% | +5.18% | -5.13% | — | -3.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedia Group Inc | EXPE | 5.41% | 6.41K | $2.1M |
| 2 | Airbnb Inc | ABNB | 5.35% | 10.88K | $2.0M |
| 3 | WEB Travel Group Ltd | WEB.AX | 5.01% | 757.75K | $1.9M |
| 4 | Booking Holdings Inc | BKNG | 4.78% | 8.70K | $1.8M |
| 5 | MakeMyTrip Ltd | MMYT | 4.52% | 28.51K | $1.7M |
| 6 | On the Beach Group PLC | OTB.L | 4.48% | 661.13K | $1.7M |
| 7 | Navan Inc | NAVN | 4.42% | 57.76K | $1.7M |
| 8 | Lyft Inc | LYFT | 4.20% | 91.66K | $1.6M |
| 9 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.16% | 20.13K | $1.6M |
| 10 | eDreams ODIGEO SA | EDR.MC | 4.14% | 245.91K | $1.6M |
| 11 | Flight Centre Travel Group Ltd | FLT.AX | 3.89% | 165.53K | $1.5M |
| 12 | Sabre Corp | SABR | 3.84% | 697.32K | $1.5M |
| 13 | HBX Group International PLC | HBX.MC | 3.74% | 157.61K | $1.4M |
| 14 | Amadeus IT Group SA | AMS.MC | 3.65% | 20.79K | $1.4M |
| 15 | Global Business Travel Group I | GBTG | 3.44% | 138.91K | $1.3M |
| 16 | SiteMinder Ltd | SDR.AX | 3.41% | 480.46K | $1.3M |
| 17 | TRIP.COM GROUP | TCOM | 3.30% | 27.30K | $1.3M |
| 18 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 0780.HK | 3.26% | 729.55K | $1.2M |
| 19 | TravelSky Technology Ltd | 0696.HK | 3.16% | 1.14M | $1.2M |
| 20 | Hana Tour Service Inc | 039130.KS | 3.08% | 52.17K | $1.2M |
| 21 | Trainline PLC | TRN.L | 3.00% | 425.20K | $1.1M |
| 22 | TripAdvisor Inc | TRIP | 2.84% | 108.08K | $1.1M |
| 23 | Hostelworld Group Plc | HSW.L | 2.42% | 591.71K | $923.1K |
| 24 | Corporate Travel Management Ltd | CTD.AX | 2.20% | 170.77K | $838.0K |
| 25 | CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | CVCB3.SA | 1.98% | 2.50M | $754.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 27, 2024 | Последняя выплата | $0.0362 (Jun 28, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0362 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0247 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | $0.0100 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.09% / 22.82% | Шарп 1Л / 3Л | -0.394 / 0.187 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -32.84% / -32.84% | Сортино 1Л | -0.542 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.04 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.584 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.79% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.02K | Средний объём | 14.05K |
| AUM | $38.6M | Премия/дисконт | -1.41% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $427.5K | +1.12% | $38.1M → $38.5M |
| 1 неделя | $1.2M | +3.27% | $37.1M → $38.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AWAY
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.