AWAY Amplify Travel Tech ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.25 | Dagbandbreedte | 20.01 – 20.28 |
| 52-weeksbereik | 15.50 – 23.23 | Volume | 4.02K |
| Gem. volume | 14.05K | AUM | $38.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.32 | Premie/korting | -1.41% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 12, 2020 | Posities | 30 |
| Uitgevende instelling | Amplify | Beurs | AMEX |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 032108540 | ISIN | US0321085401 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
AWAY is the first ETF to provide access to the technology-focused global travel and tourism industry. It is a passively managed portfolio of companies that, via the internet and internet-connected devices, facilitates travel bookings and reservations, ride sharing and hailing, travel price comparison, and travel advice. To be eligible for inclusion, descriptions of a companys primary business activities in its regulatory filings must be related to travel tech, and the majority of its revenue, according to its financial reports and other filings, must be derived from travel technology business activities. Index constituents are weighted based on market capitalization and average daily value traded, in which larger and more frequently traded companies receive greater weights. The index reconstitutes and rebalances quarterly. On January 29, 2024, the fund acquired all assets and liabilities of the ETFMG Travel Tech ETF, morphing into a new ETF that employs the same strategy.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +13.80% | +21.45% | +20.79% | -2.29% | -7.85% | +5.08% | -5.19% | — | -3.07% |
| Totaalrendement | +13.83% | +21.48% | +20.82% | -2.27% | -7.83% | +5.18% | -5.13% | — | -3.01% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 32 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedia Group Inc | EXPE | 5.41% | 6.41K | $2.1M |
| 2 | Airbnb Inc | ABNB | 5.35% | 10.88K | $2.0M |
| 3 | WEB Travel Group Ltd | WEB.AX | 5.01% | 757.75K | $1.9M |
| 4 | Booking Holdings Inc | BKNG | 4.78% | 8.70K | $1.8M |
| 5 | MakeMyTrip Ltd | MMYT | 4.52% | 28.51K | $1.7M |
| 6 | On the Beach Group PLC | OTB.L | 4.48% | 661.13K | $1.7M |
| 7 | Navan Inc | NAVN | 4.42% | 57.76K | $1.7M |
| 8 | Lyft Inc | LYFT | 4.20% | 91.66K | $1.6M |
| 9 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.16% | 20.13K | $1.6M |
| 10 | eDreams ODIGEO SA | EDR.MC | 4.14% | 245.91K | $1.6M |
| 11 | Flight Centre Travel Group Ltd | FLT.AX | 3.89% | 165.53K | $1.5M |
| 12 | Sabre Corp | SABR | 3.84% | 697.32K | $1.5M |
| 13 | HBX Group International PLC | HBX.MC | 3.74% | 157.61K | $1.4M |
| 14 | Amadeus IT Group SA | AMS.MC | 3.65% | 20.79K | $1.4M |
| 15 | Global Business Travel Group I | GBTG | 3.44% | 138.91K | $1.3M |
| 16 | SiteMinder Ltd | SDR.AX | 3.41% | 480.46K | $1.3M |
| 17 | TRIP.COM GROUP | TCOM | 3.30% | 27.30K | $1.3M |
| 18 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 0780.HK | 3.26% | 729.55K | $1.2M |
| 19 | TravelSky Technology Ltd | 0696.HK | 3.16% | 1.14M | $1.2M |
| 20 | Hana Tour Service Inc | 039130.KS | 3.08% | 52.17K | $1.2M |
| 21 | Trainline PLC | TRN.L | 3.00% | 425.20K | $1.1M |
| 22 | TripAdvisor Inc | TRIP | 2.84% | 108.08K | $1.1M |
| 23 | Hostelworld Group Plc | HSW.L | 2.42% | 591.71K | $923.1K |
| 24 | Corporate Travel Management Ltd | CTD.AX | 2.20% | 170.77K | $838.0K |
| 25 | CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | CVCB3.SA | 1.98% | 2.50M | $754.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 27, 2024 | Laatste betaling | $0.0362 (Jun 28, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0362 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0247 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | $0.0100 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 23.09% / 22.82% | Sharpe 1J / 3J | -0.394 / 0.187 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -32.84% / -32.84% | Sortino 1J | -0.542 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.04 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.584 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 16.79% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.02K | Gemiddeld volume | 14.05K |
| AUM | $38.6M | Premie/korting | -1.41% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $427.5K | +1.12% | $38.1M → $38.5M |
| 1 week | $1.2M | +3.27% | $37.1M → $38.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AWAY
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.