AWAY Amplify Travel Tech ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.25 | Rentang Harian | 20.01 – 20.28 |
| Kisaran 52 Minggu | 15.50 – 23.23 | Volume | 4.02K |
| Volume Rata-Rata | 14.05K | AUM | $38.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.32 | Premium/Diskon | -1.41% indikatif |
| Inception | Feb 12, 2020 | Kepemilikan | 30 |
| Penerbit | Amplify | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 032108540 | ISIN | US0321085401 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
AWAY is the first ETF to provide access to the technology-focused global travel and tourism industry. It is a passively managed portfolio of companies that, via the internet and internet-connected devices, facilitates travel bookings and reservations, ride sharing and hailing, travel price comparison, and travel advice. To be eligible for inclusion, descriptions of a companys primary business activities in its regulatory filings must be related to travel tech, and the majority of its revenue, according to its financial reports and other filings, must be derived from travel technology business activities. Index constituents are weighted based on market capitalization and average daily value traded, in which larger and more frequently traded companies receive greater weights. The index reconstitutes and rebalances quarterly. On January 29, 2024, the fund acquired all assets and liabilities of the ETFMG Travel Tech ETF, morphing into a new ETF that employs the same strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +13.80% | +21.45% | +20.79% | -2.29% | -7.85% | +5.08% | -5.19% | — | -3.07% |
| Total return | +13.83% | +21.48% | +20.82% | -2.27% | -7.83% | +5.18% | -5.13% | — | -3.01% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 32 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedia Group Inc | EXPE | 5.41% | 6.41K | $2.1M |
| 2 | Airbnb Inc | ABNB | 5.35% | 10.88K | $2.0M |
| 3 | WEB Travel Group Ltd | WEB.AX | 5.01% | 757.75K | $1.9M |
| 4 | Booking Holdings Inc | BKNG | 4.78% | 8.70K | $1.8M |
| 5 | MakeMyTrip Ltd | MMYT | 4.52% | 28.51K | $1.7M |
| 6 | On the Beach Group PLC | OTB.L | 4.48% | 661.13K | $1.7M |
| 7 | Navan Inc | NAVN | 4.42% | 57.76K | $1.7M |
| 8 | Lyft Inc | LYFT | 4.20% | 91.66K | $1.6M |
| 9 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.16% | 20.13K | $1.6M |
| 10 | eDreams ODIGEO SA | EDR.MC | 4.14% | 245.91K | $1.6M |
| 11 | Flight Centre Travel Group Ltd | FLT.AX | 3.89% | 165.53K | $1.5M |
| 12 | Sabre Corp | SABR | 3.84% | 697.32K | $1.5M |
| 13 | HBX Group International PLC | HBX.MC | 3.74% | 157.61K | $1.4M |
| 14 | Amadeus IT Group SA | AMS.MC | 3.65% | 20.79K | $1.4M |
| 15 | Global Business Travel Group I | GBTG | 3.44% | 138.91K | $1.3M |
| 16 | SiteMinder Ltd | SDR.AX | 3.41% | 480.46K | $1.3M |
| 17 | TRIP.COM GROUP | TCOM | 3.30% | 27.30K | $1.3M |
| 18 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 0780.HK | 3.26% | 729.55K | $1.2M |
| 19 | TravelSky Technology Ltd | 0696.HK | 3.16% | 1.14M | $1.2M |
| 20 | Hana Tour Service Inc | 039130.KS | 3.08% | 52.17K | $1.2M |
| 21 | Trainline PLC | TRN.L | 3.00% | 425.20K | $1.1M |
| 22 | TripAdvisor Inc | TRIP | 2.84% | 108.08K | $1.1M |
| 23 | Hostelworld Group Plc | HSW.L | 2.42% | 591.71K | $923.1K |
| 24 | Corporate Travel Management Ltd | CTD.AX | 2.20% | 170.77K | $838.0K |
| 25 | CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | CVCB3.SA | 1.98% | 2.50M | $754.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 27, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.0362 (Jun 28, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0362 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0247 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | $0.0100 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 23.09% / 22.82% | Sharpe 1T / 3T | -0.394 / 0.187 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -32.84% / -32.84% | Sortino 1T | -0.542 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.04 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.584 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.79% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.02K | Volume rata-rata | 14.05K |
| AUM | $38.6M | Premium/Diskon | -1.41% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $427.5K | +1.12% | $38.1M → $38.5M |
| 1 Minggu | $1.2M | +3.27% | $37.1M → $38.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AWAY
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.