AWAY Amplify Travel Tech ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.25 | Tagesspanne | 20.01 – 20.28 |
| 52-Wochen-Spanne | 15.50 – 23.23 | Volumen | 4.02K |
| Durchschn. Volumen | 14.05K | AUM | $38.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 20.32 | Aufgeld/Abschlag | -1.41% indikativ |
| Auflegung | Feb 12, 2020 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Amplify | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 032108540 | ISIN | US0321085401 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
AWAY is the first ETF to provide access to the technology-focused global travel and tourism industry. It is a passively managed portfolio of companies that, via the internet and internet-connected devices, facilitates travel bookings and reservations, ride sharing and hailing, travel price comparison, and travel advice. To be eligible for inclusion, descriptions of a companys primary business activities in its regulatory filings must be related to travel tech, and the majority of its revenue, according to its financial reports and other filings, must be derived from travel technology business activities. Index constituents are weighted based on market capitalization and average daily value traded, in which larger and more frequently traded companies receive greater weights. The index reconstitutes and rebalances quarterly. On January 29, 2024, the fund acquired all assets and liabilities of the ETFMG Travel Tech ETF, morphing into a new ETF that employs the same strategy.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +13.80% | +21.45% | +20.79% | -2.29% | -7.85% | +5.08% | -5.19% | — | -3.07% |
| Gesamtrendite | +13.83% | +21.48% | +20.82% | -2.27% | -7.83% | +5.18% | -5.13% | — | -3.01% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 32 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedia Group Inc | EXPE | 5.41% | 6.41K | $2.1M |
| 2 | Airbnb Inc | ABNB | 5.35% | 10.88K | $2.0M |
| 3 | WEB Travel Group Ltd | WEB.AX | 5.01% | 757.75K | $1.9M |
| 4 | Booking Holdings Inc | BKNG | 4.78% | 8.70K | $1.8M |
| 5 | MakeMyTrip Ltd | MMYT | 4.52% | 28.51K | $1.7M |
| 6 | On the Beach Group PLC | OTB.L | 4.48% | 661.13K | $1.7M |
| 7 | Navan Inc | NAVN | 4.42% | 57.76K | $1.7M |
| 8 | Lyft Inc | LYFT | 4.20% | 91.66K | $1.6M |
| 9 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.16% | 20.13K | $1.6M |
| 10 | eDreams ODIGEO SA | EDR.MC | 4.14% | 245.91K | $1.6M |
| 11 | Flight Centre Travel Group Ltd | FLT.AX | 3.89% | 165.53K | $1.5M |
| 12 | Sabre Corp | SABR | 3.84% | 697.32K | $1.5M |
| 13 | HBX Group International PLC | HBX.MC | 3.74% | 157.61K | $1.4M |
| 14 | Amadeus IT Group SA | AMS.MC | 3.65% | 20.79K | $1.4M |
| 15 | Global Business Travel Group I | GBTG | 3.44% | 138.91K | $1.3M |
| 16 | SiteMinder Ltd | SDR.AX | 3.41% | 480.46K | $1.3M |
| 17 | TRIP.COM GROUP | TCOM | 3.30% | 27.30K | $1.3M |
| 18 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 0780.HK | 3.26% | 729.55K | $1.2M |
| 19 | TravelSky Technology Ltd | 0696.HK | 3.16% | 1.14M | $1.2M |
| 20 | Hana Tour Service Inc | 039130.KS | 3.08% | 52.17K | $1.2M |
| 21 | Trainline PLC | TRN.L | 3.00% | 425.20K | $1.1M |
| 22 | TripAdvisor Inc | TRIP | 2.84% | 108.08K | $1.1M |
| 23 | Hostelworld Group Plc | HSW.L | 2.42% | 591.71K | $923.1K |
| 24 | Corporate Travel Management Ltd | CTD.AX | 2.20% | 170.77K | $838.0K |
| 25 | CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | CVCB3.SA | 1.98% | 2.50M | $754.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 27, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.0362 (Jun 28, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0362 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0247 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | $0.0100 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 23.09% / 22.82% | Sharpe 1J / 3J | -0.394 / 0.187 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -32.84% / -32.84% | Sortino 1J | -0.542 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.04 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.584 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.79% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.02K | Durchschnittliches Volumen | 14.05K |
| AUM | $38.6M | Aufgeld/Abschlag | -1.41% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $427.5K | +1.12% | $38.1M → $38.5M |
| 1 Woche | $1.2M | +3.27% | $37.1M → $38.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AWAY
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.