AVXX Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.70 | Günlük Aralık | 19.12 – 20.00 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.73 – 368.73 | Hacim | 38.69K |
| Ort. Hacim | 140.98K | AUM | $12.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.31% | Getiri (TTM) | 0.15% |
| NAV | 19.68 | Prim/İskonto | -0.60% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 23, 2025 | Varlıklar | 9 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636Y532 | ISIN | US88636Y5327 |
| Yapı | Kaldıraçlı 2x | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to generate two times (200%) the daily performance of an underlying security. It achieves this magnified exposure by investing in derivatives, specifically through the use of swap agreements and/or exchange-traded options contracts. The fund is expected to commit between 40% and 60% of its capital as collateral for these swap arrangements or to cover the premiums for purchased options. It is important to note that the fund maintains a non-diversified portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -8.30% | +287.33% | +96.98% | -18.09% | — | — | — | — | -69.80% |
| Toplam getiri | -8.30% | +287.33% | +96.98% | -18.09% | — | — | — | — | -69.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.31% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $131.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 9 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 54.34% | 6.70M | $6.7M |
| 2 | AEROVIRONMENT, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 39.64% | 35.50K | $4.9M |
| 3 | AEROVIRONMENT SWAP NOMURA-L | — | 37.35% | 33.45K | $4.6M |
| 4 | AEROVIRONMENT INC SWAP MAREX | — | 33.86% | 30.32K | $4.2M |
| 5 | AEROVIRONMENT INC COM SWAP CAN | — | 30.07% | 26.93K | $3.7M |
| 6 | AEROVIRONMENT INC SWAP CS | — | 29.78% | 26.68K | $3.7M |
| 7 | AEROVIRONMENT INC SWAP JNST-L | — | 29.34% | 26.28K | $3.6M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 11.26% | 1.38M | $1.4M |
| 9 | Cash & Other | — | -165.64% | -20.34M | -$20.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.15% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0286 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.0286 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0286 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 464.90% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 2.77 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -93.05% / — | Sortino 1Y | 11.84 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 4.30 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.024 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 109.01% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 38.69K | Ortalama hacim | 140.98K |
| AUM | $12.4M | Prim/İskonto | -0.60% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $163.4K | +1.34% | $12.2M → $12.4M |
| 1 Ay | $2.8M | +25.06% | $11.3M → $12.4M |
| 1 Hafta | $698.0K | +5.64% | $12.4M → $12.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AVXX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.