AVXX Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 4.77 | Дневной диапазон | 4.70 – 4.96 |
| Диапазон за 52 недели | 4.58 – 73.75 | Объём торгов | 337.56K |
| Средний объём | 494.43K | AUM | $8.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.31% | Доходность (TTM) | 0.62% |
| NAV | 4.76 | Премия/дисконт | -1.05% индикативный |
| Дата запуска | Oct 23, 2025 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636W114 | ISIN | US88636W1146 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to generate two times (200%) the daily performance of an underlying security. It achieves this magnified exposure by investing in derivatives, specifically through the use of swap agreements and/or exchange-traded options contracts. The fund is expected to commit between 40% and 60% of its capital as collateral for these swap arrangements or to cover the premiums for purchased options. It is important to note that the fund maintains a non-diversified portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -15.59% | -49.89% | -79.04% | -80.28% | — | — | — | — | -92.73% |
| Совокупная доходность | -15.59% | -49.89% | -79.04% | -80.28% | — | — | — | — | -92.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $131.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEROVIRONMENT INC COM SWAP CAN | — | 34.82% | 21.93K | $3.5M |
| 2 | AEROVIRONMENT SWAP NOMURA-L | — | 34.21% | 21.54K | $3.5M |
| 3 | AEROVIRONMENT, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 33.73% | 21.24K | $3.4M |
| 4 | AEROVIRONMENT INC SWAP JNST-L | — | 33.23% | 20.92K | $3.4M |
| 5 | AEROVIRONMENT INC SWAP MAREX | — | 32.95% | 20.74K | $3.3M |
| 6 | AEROVIRONMENT INC SWAP CS | — | 31.08% | 19.57K | $3.1M |
| 7 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 27.65% | 2.79M | $2.8M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 13.00% | 1.31M | $1.3M |
| 9 | Cash & Other | — | -140.67% | -14.19M | -$14.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0290 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0290 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0290 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 337.56K | Средний объём | 494.43K |
| AUM | $8.6M | Премия/дисконт | -1.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.1K | -0.01% | $8.6M → $8.6M |
| 1 неделя | $815.7K | +8.80% | $9.3M → $8.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVXX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.