AVXX Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 4.77 | Day Range | 4.70 – 4.96 |
| 52-Week Range | 4.58 – 73.75 | Volume | 337.56K |
| Avg Volume | 494.43K | AUM | $8.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.31% | Rendimento (TTM) | 0.61% |
| NAV | 4.76 | Premio/Sconto | -1.05% indicativo |
| Inception | Oct 23, 2025 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636W114 | ISIN | US88636W1146 |
| Struttura | A leva 2x | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to generate two times (200%) the daily performance of an underlying security. It achieves this magnified exposure by investing in derivatives, specifically through the use of swap agreements and/or exchange-traded options contracts. The fund is expected to commit between 40% and 60% of its capital as collateral for these swap arrangements or to cover the premiums for purchased options. It is important to note that the fund maintains a non-diversified portfolio.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -9.32% | -49.58% | -79.92% | -80.03% | — | — | — | — | -92.64% |
| Rendimento totale | -9.32% | -49.58% | -79.92% | -80.03% | — | — | — | — | -92.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.31% | Annual cost of a $10,000 investment | $131.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEROVIRONMENT INC COM SWAP CAN | — | 34.82% | 21.93K | $3.5M |
| 2 | AEROVIRONMENT SWAP NOMURA-L | — | 34.21% | 21.54K | $3.5M |
| 3 | AEROVIRONMENT, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 33.73% | 21.24K | $3.4M |
| 4 | AEROVIRONMENT INC SWAP JNST-L | — | 33.23% | 20.92K | $3.4M |
| 5 | AEROVIRONMENT INC SWAP MAREX | — | 32.95% | 20.74K | $3.3M |
| 6 | AEROVIRONMENT INC SWAP CS | — | 31.08% | 19.57K | $3.1M |
| 7 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 27.65% | 2.79M | $2.8M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 13.00% | 1.31M | $1.3M |
| 9 | Cash & Other | — | -140.67% | -14.19M | -$14.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.61% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0290 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0290 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0290 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 337.56K | Average volume | 494.43K |
| AUM | $8.6M | Premio/Sconto | -1.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.0K | +0.12% | $8.6M → $8.6M |
| 1 Week | $566.0K | +5.06% | $11.2M → $8.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AVXX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.