AVXX Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.70 | Day Range | 19.12 – 20.00 |
| 52-Week Range | 18.73 – 368.73 | Volume | 38.69K |
| Avg Volume | 140.98K | AUM | $12.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.31% | Rendimento (TTM) | 0.15% |
| NAV | 19.68 | Premio/Sconto | -0.60% indicativo |
| Inception | Oct 23, 2025 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636Y532 | ISIN | US88636Y5327 |
| Struttura | A leva 2x | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to generate two times (200%) the daily performance of an underlying security. It achieves this magnified exposure by investing in derivatives, specifically through the use of swap agreements and/or exchange-traded options contracts. The fund is expected to commit between 40% and 60% of its capital as collateral for these swap arrangements or to cover the premiums for purchased options. It is important to note that the fund maintains a non-diversified portfolio.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -8.30% | +287.33% | +96.98% | -18.09% | — | — | — | — | -69.80% |
| Rendimento totale | -8.30% | +287.33% | +96.98% | -18.09% | — | — | — | — | -69.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.31% | Annual cost of a $10,000 investment | $131.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 54.34% | 6.70M | $6.7M |
| 2 | AEROVIRONMENT, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 39.64% | 35.50K | $4.9M |
| 3 | AEROVIRONMENT SWAP NOMURA-L | — | 37.35% | 33.45K | $4.6M |
| 4 | AEROVIRONMENT INC SWAP MAREX | — | 33.86% | 30.32K | $4.2M |
| 5 | AEROVIRONMENT INC COM SWAP CAN | — | 30.07% | 26.93K | $3.7M |
| 6 | AEROVIRONMENT INC SWAP CS | — | 29.78% | 26.68K | $3.7M |
| 7 | AEROVIRONMENT INC SWAP JNST-L | — | 29.34% | 26.28K | $3.6M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 11.26% | 1.38M | $1.4M |
| 9 | Cash & Other | — | -165.64% | -20.34M | -$20.3M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.15% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0286 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0286 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0286 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 464.90% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.77 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -93.05% / — | Sortino 1A | 11.84 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 4.30 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.024 |
| Downside deviation 1Y | 109.01% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 38.69K | Average volume | 140.98K |
| AUM | $12.4M | Premio/Sconto | -0.60% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $163.4K | +1.34% | $12.2M → $12.4M |
| 1 Month | $2.8M | +25.06% | $11.3M → $12.4M |
| 1 Week | $698.0K | +5.64% | $12.4M → $12.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AVXX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.