AVUS Avantis U.S. Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 130.54 | Day Range | 130.15 – 130.69 |
| 52-Week Range | 105.72 – 132.81 | Volume | 474.02K |
| Avg Volume | 335.00K | AUM | $14.87B (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 0.92% |
| NAV | 130.52 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Sep 24, 2019 | Posizioni in portafoglio | 1935 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072885 | ISIN | US0250728856 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) allocates capital across a wide spectrum of American businesses, encompassing companies of all market capitalizations. Its strategy focuses on enhancing anticipated returns by prioritizing securities it identifies as trading at attractive valuations and possessing superior profitability ratios. The fund incorporates the advantages typically found in indexed approaches—like broad diversification, minimal portfolio churning, and clear insight into its holdings—yet it actively strives to generate additional value by leveraging insights derived from prevailing market prices. A streamlined portfolio management and trading process is employed, crafted to amplify investor returns while concurrently striving to mitigate avoidable risks and expenses for shareholders. It is specifically constructed for straightforward integration into an investor's broader asset allocation plan.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.69% | +2.15% | +11.41% | +16.78% | +23.20% | +21.25% | +11.74% | — | +14.55% |
| Rendimento totale | +0.69% | +2.15% | +11.72% | +17.35% | +24.15% | +22.63% | +13.19% | — | +16.04% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 12, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 13, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1945 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5.77% | 3.74M | $857.7M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.66% | 2.50M | $841.4M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.64% | 1.29M | $690.6M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.48% | 1.97M | $517.2M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.44% | 505.36K | $363.2M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 2.40% | 346.41K | $356.5M |
| 7 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.05% | 867.69K | $305.1M |
| 8 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 1.65% | 706.89K | $245.9M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.32% | 590.97K | $196.8M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.23% | 1.09M | $183.6M |
| 11 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.08% | 136.56K | $161.0M |
| 12 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 0.99% | 409.17K | $147.9M |
| 13 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 0.86% | 399.25K | $127.3M |
| 14 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.77% | 298.04K | $114.9M |
| 15 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 0.76% | 186.93K | $113.7M |
| 16 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 0.71% | 131.04K | $104.9M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 0.69% | 108.94K | $103.2M |
| 18 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 0.68% | 264.15K | $101.1M |
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 0.67% | 193.60K | $99.8M |
| 20 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.64% | 364.46K | $95.3M |
| 21 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.62% | 637.75K | $92.9M |
| 22 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 0.62% | 437.06K | $92.6M |
| 23 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 0.58% | 771.03K | $85.9M |
| 24 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.56% | 142.18K | $83.8M |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0.50% | 147.32K | $74.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.92% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1992 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 08, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2943 (Sep 10, 2026) |
| Crescita 1A | -2.22% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +2.00% / +7.92% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2943 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3360 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2444 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3245 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2798 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3085 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2962 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3419 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3266 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2984 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2616 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3425 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.56% / 15.31% | Sharpe 1A / 3A | 1.69 / 1.32 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.84% / -19.73% | Sortino 1A | 2.57 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.975 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.97 |
| Downside deviation 1Y | 8.25% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 13, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 474.02K | Average volume | 335.00K |
| AUM | $14.87B | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $14.86B → $14.86B |
| 1 Month | $396.7M | +2.76% | $14.37B → $14.86B |
| 1 Week | $280.0M | +1.92% | $14.61B → $14.86B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AVUS
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.