AVUS Avantis U.S. Equity ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 130.54 | Tagesspanne | 130.15 – 130.69 |
| 52-Wochen-Spanne | 105.72 – 132.81 | Volumen | 474.02K |
| Durchschn. Volumen | 335.00K | AUM | $14.87B (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 0.92% |
| NAV | 130.52 | Aufgeld/Abschlag | +0.04% indikativ |
| Auflegung | Sep 24, 2019 | Positionen | 1935 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072885 | ISIN | US0250728856 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) allocates capital across a wide spectrum of American businesses, encompassing companies of all market capitalizations. Its strategy focuses on enhancing anticipated returns by prioritizing securities it identifies as trading at attractive valuations and possessing superior profitability ratios. The fund incorporates the advantages typically found in indexed approaches—like broad diversification, minimal portfolio churning, and clear insight into its holdings—yet it actively strives to generate additional value by leveraging insights derived from prevailing market prices. A streamlined portfolio management and trading process is employed, crafted to amplify investor returns while concurrently striving to mitigate avoidable risks and expenses for shareholders. It is specifically constructed for straightforward integration into an investor's broader asset allocation plan.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.69% | +2.15% | +11.41% | +16.78% | +23.20% | +21.25% | +11.74% | — | +14.55% |
| Gesamtrendite | +0.69% | +2.15% | +11.72% | +17.35% | +24.15% | +22.63% | +13.19% | — | +16.04% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 13, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1945 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5.77% | 3.74M | $857.7M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.66% | 2.50M | $841.4M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.64% | 1.29M | $690.6M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.48% | 1.97M | $517.2M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.44% | 505.36K | $363.2M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 2.40% | 346.41K | $356.5M |
| 7 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.05% | 867.69K | $305.1M |
| 8 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 1.65% | 706.89K | $245.9M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.32% | 590.97K | $196.8M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.23% | 1.09M | $183.6M |
| 11 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.08% | 136.56K | $161.0M |
| 12 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 0.99% | 409.17K | $147.9M |
| 13 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 0.86% | 399.25K | $127.3M |
| 14 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.77% | 298.04K | $114.9M |
| 15 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 0.76% | 186.93K | $113.7M |
| 16 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 0.71% | 131.04K | $104.9M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 0.69% | 108.94K | $103.2M |
| 18 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 0.68% | 264.15K | $101.1M |
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 0.67% | 193.60K | $99.8M |
| 20 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.64% | 364.46K | $95.3M |
| 21 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.62% | 637.75K | $92.9M |
| 22 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 0.62% | 437.06K | $92.6M |
| 23 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 0.58% | 771.03K | $85.9M |
| 24 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.56% | 142.18K | $83.8M |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0.50% | 147.32K | $74.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.92% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1992 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2943 (Sep 10, 2026) |
| Wachstum 1J | -2.22% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +2.00% / +7.92% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2943 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3360 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2444 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3245 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2798 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3085 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2962 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3419 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3266 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2984 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2616 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3425 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.56% / 15.31% | Sharpe 1J / 3J | 1.69 / 1.32 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.84% / -19.73% | Sortino 1J | 2.57 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.975 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.97 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.25% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 474.02K | Durchschnittliches Volumen | 335.00K |
| AUM | $14.87B | Aufgeld/Abschlag | +0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $14.86B → $14.86B |
| 1 Monat | $396.7M | +2.76% | $14.37B → $14.86B |
| 1 Woche | $280.0M | +1.92% | $14.61B → $14.86B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AVUS
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.