AVRE Avantis Real Estate ETF
Котировка на Oct 13, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.78 | Дневной диапазон | 44.63 – 45.09 |
| Диапазон за 52 недели | 42.98 – 49.72 | Объём торгов | 162.09K |
| Средний объём | 73.89K | AUM | $858.9M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.17% | Доходность (TTM) | 3.07% |
| NAV | 44.55 | Премия/дисконт | +0.65% индикативный |
| Дата запуска | Sep 28, 2021 | Состав портфеля | 323 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072356 | ISIN | US0250723568 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF offers investors exposure to real estate-centric securities, primarily focused on generating income, and structured much like Real Estate Investment Trusts (REITs). It combines the inherent advantages of indexing—including broad diversification, infrequent portfolio adjustments, and transparent holdings—with an active approach to add value through investment decisions informed by prevailing market prices. The fund utilizes an efficient portfolio management and trading methodology, carefully crafted to enhance returns while simultaneously reducing avoidable risks and costs for its shareholders. It is engineered for straightforward integration into an investor's comprehensive asset allocation plan.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.99% | -6.58% | -3.59% | +3.01% | +3.60% | +6.25% | -2.57% | — | -2.01% |
| Совокупная доходность | -2.99% | -6.58% | -2.78% | +3.96% | +5.88% | +9.89% | +0.49% | — | +1.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.17% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $17.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 337 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 7.71% | 292.65K | $66.0M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD.01 | PLD | 6.48% | 428.43K | $55.5M |
| 3 | EQUINIX INC REIT USD.001 | EQIX | 5.76% | 48.10K | $49.3M |
| 4 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 4.48% | 210.36K | $38.3M |
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD.01 | DLR | 3.64% | 174.38K | $31.2M |
| 6 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 3.55% | 152.20K | $30.4M |
| 7 | PUBLIC STORAGE REIT USD.1 | PSA | 2.96% | 87.52K | $25.4M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | 2.52% | 352.91K | $21.6M |
| 9 | REALTY INCOME CORP REIT USD1.0 | O | 2.48% | 391.59K | $21.2M |
| 10 | GOODMAN GROUP STAPLED SECURITY | GMG.AX | 2.48% | 1.11M | $21.2M |
| 11 | VENTAS INC REIT USD.25 | VTR | 2.35% | 245.33K | $20.1M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC REIT USD.01 | IRM | 1.94% | 145.38K | $16.6M |
| 13 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 1.78% | 191.64K | $15.3M |
| 14 | EXTRA SPACE STORAGE INC REIT USD.01 | EXR | 1.53% | 97.47K | $13.1M |
| 15 | VICI PROPERTIES INC REIT USD.01 | VICI | 1.27% | 474.40K | $10.9M |
| 16 | SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD.01 | SBAC | 1.12% | 52.58K | $9.6M |
| 17 | SEGRO PLC REIT GBP.1 | SGRO.L | 1.06% | 744.80K | $9.1M |
| 18 | ESSEX PROPERTY TRUST INC REIT USD.0001 | ESS | 1.06% | 33.26K | $9.0M |
| 19 | HOST HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 | HST | 0.95% | 358.44K | $8.1M |
| 20 | LAMAR ADVERTISING CO A REIT USD.001 | LAMR | 0.85% | 49.95K | $7.3M |
| 21 | KLEPIERRE REIT EUR1.4 | LI.PA | 0.85% | 183.71K | $7.2M |
| 22 | SUN COMMUNITIES INC REIT USD.01 | SUI | 0.82% | 61.83K | $7.0M |
| 23 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT USD.1 | OHI | 0.81% | 156.15K | $6.9M |
| 24 | LINK REIT REIT | 0823.HK | 0.80% | 1.44M | $6.9M |
| 25 | INVITATION HOMES INC REIT USD.01 | INVH | 0.80% | 256.58K | $6.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3784 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 08, 2026 | Последняя выплата | $0.4011 (Sep 10, 2026) |
| Рост за 1 год | -19.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.36% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.4011 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3898 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0375 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5500 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6498 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3989 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2739 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3968 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.6573 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3552 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2637 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4881 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.35% / 14.49% | Шарп 1Л / 3Л | 0.216 / 0.488 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.28% / -17.38% | Сортино 1Л | 0.306 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.492 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.364 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.71% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 162.09K | Средний объём | 73.89K |
| AUM | $858.9M | Премия/дисконт | +0.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $858.9M → $858.9M |
| 1 месяц | $19.2M | +2.21% | $865.6M → $858.9M |
| 1 неделя | $9.6M | +1.14% | $839.7M → $858.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVRE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.