AVRE Avantis Real Estate ETF
Cotação em Oct 13, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 44.78 | Intervalo Diário | 44.63 – 45.09 |
| Faixa de 52 Semanas | 42.98 – 49.72 | Volume | 162.09K |
| Volume Médio | 73.89K | AUM | $858.9M (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.17% | Yield (TTM) | 3.07% |
| NAV | 44.55 | Prêmio/Desconto | +0.65% indicativo |
| Início | Sep 28, 2021 | Posições | 323 |
| Emissor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072356 | ISIN | US0250723568 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF offers investors exposure to real estate-centric securities, primarily focused on generating income, and structured much like Real Estate Investment Trusts (REITs). It combines the inherent advantages of indexing—including broad diversification, infrequent portfolio adjustments, and transparent holdings—with an active approach to add value through investment decisions informed by prevailing market prices. The fund utilizes an efficient portfolio management and trading methodology, carefully crafted to enhance returns while simultaneously reducing avoidable risks and costs for its shareholders. It is engineered for straightforward integration into an investor's comprehensive asset allocation plan.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.99% | -6.58% | -3.59% | +3.01% | +3.60% | +6.25% | -2.57% | — | -2.01% |
| Retorno total | -2.99% | -6.58% | -2.78% | +3.96% | +5.88% | +9.89% | +0.49% | — | +1.05% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 12, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.17% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $17.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 13, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 337 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 7.71% | 292.65K | $66.0M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD.01 | PLD | 6.48% | 428.43K | $55.5M |
| 3 | EQUINIX INC REIT USD.001 | EQIX | 5.76% | 48.10K | $49.3M |
| 4 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 4.48% | 210.36K | $38.3M |
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD.01 | DLR | 3.64% | 174.38K | $31.2M |
| 6 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 3.55% | 152.20K | $30.4M |
| 7 | PUBLIC STORAGE REIT USD.1 | PSA | 2.96% | 87.52K | $25.4M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | 2.52% | 352.91K | $21.6M |
| 9 | REALTY INCOME CORP REIT USD1.0 | O | 2.48% | 391.59K | $21.2M |
| 10 | GOODMAN GROUP STAPLED SECURITY | GMG.AX | 2.48% | 1.11M | $21.2M |
| 11 | VENTAS INC REIT USD.25 | VTR | 2.35% | 245.33K | $20.1M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC REIT USD.01 | IRM | 1.94% | 145.38K | $16.6M |
| 13 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 1.78% | 191.64K | $15.3M |
| 14 | EXTRA SPACE STORAGE INC REIT USD.01 | EXR | 1.53% | 97.47K | $13.1M |
| 15 | VICI PROPERTIES INC REIT USD.01 | VICI | 1.27% | 474.40K | $10.9M |
| 16 | SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD.01 | SBAC | 1.12% | 52.58K | $9.6M |
| 17 | SEGRO PLC REIT GBP.1 | SGRO.L | 1.06% | 744.80K | $9.1M |
| 18 | ESSEX PROPERTY TRUST INC REIT USD.0001 | ESS | 1.06% | 33.26K | $9.0M |
| 19 | HOST HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 | HST | 0.95% | 358.44K | $8.1M |
| 20 | LAMAR ADVERTISING CO A REIT USD.001 | LAMR | 0.85% | 49.95K | $7.3M |
| 21 | KLEPIERRE REIT EUR1.4 | LI.PA | 0.85% | 183.71K | $7.2M |
| 22 | SUN COMMUNITIES INC REIT USD.01 | SUI | 0.82% | 61.83K | $7.0M |
| 23 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT USD.1 | OHI | 0.81% | 156.15K | $6.9M |
| 24 | LINK REIT REIT | 0823.HK | 0.80% | 1.44M | $6.9M |
| 25 | INVITATION HOMES INC REIT USD.01 | INVH | 0.80% | 256.58K | $6.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.07% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3784 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 08, 2026 | Último pagamento | $0.4011 (Sep 10, 2026) |
| Crescimento 1A | -19.83% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +0.36% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.4011 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3898 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0375 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5500 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6498 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3989 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2739 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3968 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.6573 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3552 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2637 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4881 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.35% / 14.49% | Sharpe 1A / 3A | 0.216 / 0.488 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.28% / -17.38% | Sortino 1A | 0.306 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.492 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.364 |
| Desvio negativo 1A | 8.71% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 13, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 162.09K | Volume médio | 73.89K |
| AUM | $858.9M | Prêmio/Desconto | +0.65% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $858.9M → $858.9M |
| 1 Mês | $19.2M | +2.21% | $865.6M → $858.9M |
| 1 Semana | $9.6M | +1.14% | $839.7M → $858.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.