AVRE Avantis Real Estate ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 48.56 | Dagbandbreedte | 48.32 – 48.53 |
| 52-weeksbereik | 42.98 – 49.72 | Volume | 43.76K |
| Gem. volume | 59.80K | AUM | $881.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.17% | Yield (TTM) | 3.35% |
| NAV | 48.43 | Premie/korting | -0.19% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 28, 2021 | Posities | 324 |
| Uitgevende instelling | Avantis | Beurs | AMEX |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 025072356 | ISIN | US0250723568 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This ETF offers investors exposure to real estate-centric securities, primarily focused on generating income, and structured much like Real Estate Investment Trusts (REITs). It combines the inherent advantages of indexing—including broad diversification, infrequent portfolio adjustments, and transparent holdings—with an active approach to add value through investment decisions informed by prevailing market prices. The fund utilizes an efficient portfolio management and trading methodology, carefully crafted to enhance returns while simultaneously reducing avoidable risks and costs for its shareholders. It is engineered for straightforward integration into an investor's comprehensive asset allocation plan.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.65% | +1.18% | +2.85% | +11.57% | +8.40% | +6.70% | — | — | -0.45% |
| Totaalrendement | -1.64% | +2.04% | +3.80% | +12.61% | +12.43% | +10.73% | — | — | +2.74% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.17% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $17.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 335 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 7.60% | 278.63K | $66.9M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD.01 | PLD | 6.64% | 407.12K | $58.4M |
| 3 | EQUINIX INC REIT USD.001 | EQIX | 5.49% | 45.78K | $48.3M |
| 4 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 4.06% | 200.28K | $35.7M |
| 5 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 3.51% | 139.85K | $30.9M |
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD.01 | DLR | 3.48% | 162.51K | $30.6M |
| 7 | PUBLIC STORAGE REIT USD.1 | PSA | 3.00% | 81.20K | $26.4M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | 2.75% | 355.36K | $24.2M |
| 9 | REALTY INCOME CORP REIT USD1.0 | O | 2.68% | 372.83K | $23.6M |
| 10 | VENTAS INC REIT USD.25 | VTR | 2.39% | 225.01K | $21.0M |
| 11 | GOODMAN GROUP REIT | GMG.AX | 2.37% | 1.06M | $20.9M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC REIT USD.01 | IRM | 1.91% | 138.41K | $16.8M |
| 13 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 1.58% | 182.45K | $13.9M |
| 14 | EXTRA SPACE STORAGE INC REIT USD.01 | EXR | 1.54% | 92.80K | $13.6M |
| 15 | VICI PROPERTIES INC REIT USD.01 | VICI | 1.38% | 451.66K | $12.1M |
| 16 | SEGRO PLC REIT GBP.1 | SGRO.L | 1.06% | 709.11K | $9.3M |
| 17 | SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD.01 | SBAC | 1.05% | 50.06K | $9.3M |
| 18 | ESSEX PROPERTY TRUST INC REIT USD.0001 | ESS | 0.98% | 29.36K | $8.6M |
| 19 | KLEPIERRE REIT EUR1.4 | LI.PA | 0.91% | 174.91K | $8.0M |
| 20 | HOST HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 | HST | 0.85% | 322.32K | $7.5M |
| 21 | INVITATION HOMES INC REIT USD.01 | INVH | 0.85% | 244.28K | $7.4M |
| 22 | SUN COMMUNITIES INC REIT USD.01 | SUI | 0.83% | 58.87K | $7.3M |
| 23 | MID AMERICA APARTMENT COMM REIT USD.01 | MAA | 0.80% | 52.75K | $7.0M |
| 24 | LAMAR ADVERTISING CO A REIT USD.001 | LAMR | 0.79% | 45.59K | $7.0M |
| 25 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT USD.1 | OHI | 0.79% | 148.66K | $6.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.35% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6271 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 09, 2026 | Laatste betaling | $0.3898 (Jun 11, 2026) |
| Groei 1J | -5.78% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +8.05% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3898 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0375 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5500 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6498 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3989 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2739 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3968 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.6573 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3552 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2637 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4881 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.4168 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.14% / 14.65% | Sharpe 1J / 3J | 0.79 / 0.565 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.39% / -17.38% | Sortino 1J | 1.14 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.501 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.353 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.44% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 43.76K | Gemiddeld volume | 59.80K |
| AUM | $881.4M | Premie/korting | -0.19% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $3.9M | +0.44% | $877.5M → $881.4M |
| 1 week | $290.2K | +0.03% | $875.7M → $881.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AVRE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.