AVRE Avantis Real Estate ETF
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.78 | Day Range | 44.63 – 45.09 |
| 52-Week Range | 42.98 – 49.72 | Volume | 162.09K |
| Avg Volume | 73.89K | AUM | $858.9M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.17% | Rendimento (TTM) | 3.07% |
| NAV | 44.55 | Premio/Sconto | +0.65% indicativo |
| Inception | Sep 28, 2021 | Posizioni in portafoglio | 323 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072356 | ISIN | US0250723568 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF offers investors exposure to real estate-centric securities, primarily focused on generating income, and structured much like Real Estate Investment Trusts (REITs). It combines the inherent advantages of indexing—including broad diversification, infrequent portfolio adjustments, and transparent holdings—with an active approach to add value through investment decisions informed by prevailing market prices. The fund utilizes an efficient portfolio management and trading methodology, carefully crafted to enhance returns while simultaneously reducing avoidable risks and costs for its shareholders. It is engineered for straightforward integration into an investor's comprehensive asset allocation plan.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.99% | -6.58% | -3.59% | +3.01% | +3.60% | +6.25% | -2.57% | — | -2.01% |
| Rendimento totale | -2.99% | -6.58% | -2.78% | +3.96% | +5.88% | +9.89% | +0.49% | — | +1.05% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 12, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.17% | Annual cost of a $10,000 investment | $17.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 13, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 337 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 7.71% | 292.65K | $66.0M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD.01 | PLD | 6.48% | 428.43K | $55.5M |
| 3 | EQUINIX INC REIT USD.001 | EQIX | 5.76% | 48.10K | $49.3M |
| 4 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 4.48% | 210.36K | $38.3M |
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD.01 | DLR | 3.64% | 174.38K | $31.2M |
| 6 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 3.55% | 152.20K | $30.4M |
| 7 | PUBLIC STORAGE REIT USD.1 | PSA | 2.96% | 87.52K | $25.4M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | 2.52% | 352.91K | $21.6M |
| 9 | REALTY INCOME CORP REIT USD1.0 | O | 2.48% | 391.59K | $21.2M |
| 10 | GOODMAN GROUP STAPLED SECURITY | GMG.AX | 2.48% | 1.11M | $21.2M |
| 11 | VENTAS INC REIT USD.25 | VTR | 2.35% | 245.33K | $20.1M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC REIT USD.01 | IRM | 1.94% | 145.38K | $16.6M |
| 13 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 1.78% | 191.64K | $15.3M |
| 14 | EXTRA SPACE STORAGE INC REIT USD.01 | EXR | 1.53% | 97.47K | $13.1M |
| 15 | VICI PROPERTIES INC REIT USD.01 | VICI | 1.27% | 474.40K | $10.9M |
| 16 | SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD.01 | SBAC | 1.12% | 52.58K | $9.6M |
| 17 | SEGRO PLC REIT GBP.1 | SGRO.L | 1.06% | 744.80K | $9.1M |
| 18 | ESSEX PROPERTY TRUST INC REIT USD.0001 | ESS | 1.06% | 33.26K | $9.0M |
| 19 | HOST HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 | HST | 0.95% | 358.44K | $8.1M |
| 20 | LAMAR ADVERTISING CO A REIT USD.001 | LAMR | 0.85% | 49.95K | $7.3M |
| 21 | KLEPIERRE REIT EUR1.4 | LI.PA | 0.85% | 183.71K | $7.2M |
| 22 | SUN COMMUNITIES INC REIT USD.01 | SUI | 0.82% | 61.83K | $7.0M |
| 23 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT USD.1 | OHI | 0.81% | 156.15K | $6.9M |
| 24 | LINK REIT REIT | 0823.HK | 0.80% | 1.44M | $6.9M |
| 25 | INVITATION HOMES INC REIT USD.01 | INVH | 0.80% | 256.58K | $6.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.07% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3784 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 08, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4011 (Sep 10, 2026) |
| Crescita 1A | -19.83% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +0.36% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.4011 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3898 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0375 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5500 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6498 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3989 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2739 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3968 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.6573 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3552 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2637 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4881 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.35% / 14.49% | Sharpe 1A / 3A | 0.216 / 0.488 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.28% / -17.38% | Sortino 1A | 0.306 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.492 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.364 |
| Downside deviation 1Y | 8.71% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 13, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 162.09K | Average volume | 73.89K |
| AUM | $858.9M | Premio/Sconto | +0.65% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $858.9M → $858.9M |
| 1 Month | $19.2M | +2.21% | $865.6M → $858.9M |
| 1 Week | $9.6M | +1.14% | $839.7M → $858.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AVRE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.