AVRE Avantis Real Estate ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.56 | Rentang Harian | 48.32 – 48.53 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.98 – 49.72 | Volume | 43.76K |
| Volume Rata-Rata | 59.80K | AUM | $881.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.17% | Yield (TTM) | 3.35% |
| NAV | 48.43 | Premium/Diskon | -0.19% indikatif |
| Inception | Sep 28, 2021 | Kepemilikan | 324 |
| Penerbit | Avantis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072356 | ISIN | US0250723568 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF offers investors exposure to real estate-centric securities, primarily focused on generating income, and structured much like Real Estate Investment Trusts (REITs). It combines the inherent advantages of indexing—including broad diversification, infrequent portfolio adjustments, and transparent holdings—with an active approach to add value through investment decisions informed by prevailing market prices. The fund utilizes an efficient portfolio management and trading methodology, carefully crafted to enhance returns while simultaneously reducing avoidable risks and costs for its shareholders. It is engineered for straightforward integration into an investor's comprehensive asset allocation plan.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.65% | +1.18% | +2.85% | +11.57% | +8.40% | +6.70% | — | — | -0.45% |
| Total return | -1.64% | +2.04% | +3.80% | +12.61% | +12.43% | +10.73% | — | — | +2.74% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.17% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $17.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 335 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 7.60% | 278.63K | $66.9M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD.01 | PLD | 6.64% | 407.12K | $58.4M |
| 3 | EQUINIX INC REIT USD.001 | EQIX | 5.49% | 45.78K | $48.3M |
| 4 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 4.06% | 200.28K | $35.7M |
| 5 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 3.51% | 139.85K | $30.9M |
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD.01 | DLR | 3.48% | 162.51K | $30.6M |
| 7 | PUBLIC STORAGE REIT USD.1 | PSA | 3.00% | 81.20K | $26.4M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | 2.75% | 355.36K | $24.2M |
| 9 | REALTY INCOME CORP REIT USD1.0 | O | 2.68% | 372.83K | $23.6M |
| 10 | VENTAS INC REIT USD.25 | VTR | 2.39% | 225.01K | $21.0M |
| 11 | GOODMAN GROUP REIT | GMG.AX | 2.37% | 1.06M | $20.9M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC REIT USD.01 | IRM | 1.91% | 138.41K | $16.8M |
| 13 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 1.58% | 182.45K | $13.9M |
| 14 | EXTRA SPACE STORAGE INC REIT USD.01 | EXR | 1.54% | 92.80K | $13.6M |
| 15 | VICI PROPERTIES INC REIT USD.01 | VICI | 1.38% | 451.66K | $12.1M |
| 16 | SEGRO PLC REIT GBP.1 | SGRO.L | 1.06% | 709.11K | $9.3M |
| 17 | SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD.01 | SBAC | 1.05% | 50.06K | $9.3M |
| 18 | ESSEX PROPERTY TRUST INC REIT USD.0001 | ESS | 0.98% | 29.36K | $8.6M |
| 19 | KLEPIERRE REIT EUR1.4 | LI.PA | 0.91% | 174.91K | $8.0M |
| 20 | HOST HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 | HST | 0.85% | 322.32K | $7.5M |
| 21 | INVITATION HOMES INC REIT USD.01 | INVH | 0.85% | 244.28K | $7.4M |
| 22 | SUN COMMUNITIES INC REIT USD.01 | SUI | 0.83% | 58.87K | $7.3M |
| 23 | MID AMERICA APARTMENT COMM REIT USD.01 | MAA | 0.80% | 52.75K | $7.0M |
| 24 | LAMAR ADVERTISING CO A REIT USD.001 | LAMR | 0.79% | 45.59K | $7.0M |
| 25 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT USD.1 | OHI | 0.79% | 148.66K | $6.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.35% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6271 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3898 (Jun 11, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -5.78% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +8.05% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3898 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0375 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5500 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6498 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3989 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2739 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3968 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.6573 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3552 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2637 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4881 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.4168 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.14% / 14.65% | Sharpe 1T / 3T | 0.79 / 0.565 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.39% / -17.38% | Sortino 1T | 1.14 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.501 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.353 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.44% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 43.76K | Volume rata-rata | 59.80K |
| AUM | $881.4M | Premium/Diskon | -0.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.9M | +0.44% | $877.5M → $881.4M |
| 1 Minggu | $290.2K | +0.03% | $875.7M → $881.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVRE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.