AVRE Avantis Real Estate ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 48.56 | Tagesspanne | 48.32 – 48.53 |
| 52-Wochen-Spanne | 42.98 – 49.72 | Volumen | 43.76K |
| Durchschn. Volumen | 59.80K | AUM | $881.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.17% | Rendite (TTM) | 3.35% |
| NAV | 48.43 | Aufgeld/Abschlag | -0.19% indikativ |
| Auflegung | Sep 28, 2021 | Positionen | 324 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072356 | ISIN | US0250723568 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF offers investors exposure to real estate-centric securities, primarily focused on generating income, and structured much like Real Estate Investment Trusts (REITs). It combines the inherent advantages of indexing—including broad diversification, infrequent portfolio adjustments, and transparent holdings—with an active approach to add value through investment decisions informed by prevailing market prices. The fund utilizes an efficient portfolio management and trading methodology, carefully crafted to enhance returns while simultaneously reducing avoidable risks and costs for its shareholders. It is engineered for straightforward integration into an investor's comprehensive asset allocation plan.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.65% | +1.18% | +2.85% | +11.57% | +8.40% | +6.70% | — | — | -0.45% |
| Gesamtrendite | -1.64% | +2.04% | +3.80% | +12.61% | +12.43% | +10.73% | — | — | +2.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.17% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $17.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 335 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 7.60% | 278.63K | $66.9M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD.01 | PLD | 6.64% | 407.12K | $58.4M |
| 3 | EQUINIX INC REIT USD.001 | EQIX | 5.49% | 45.78K | $48.3M |
| 4 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 4.06% | 200.28K | $35.7M |
| 5 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 3.51% | 139.85K | $30.9M |
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD.01 | DLR | 3.48% | 162.51K | $30.6M |
| 7 | PUBLIC STORAGE REIT USD.1 | PSA | 3.00% | 81.20K | $26.4M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | 2.75% | 355.36K | $24.2M |
| 9 | REALTY INCOME CORP REIT USD1.0 | O | 2.68% | 372.83K | $23.6M |
| 10 | VENTAS INC REIT USD.25 | VTR | 2.39% | 225.01K | $21.0M |
| 11 | GOODMAN GROUP REIT | GMG.AX | 2.37% | 1.06M | $20.9M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC REIT USD.01 | IRM | 1.91% | 138.41K | $16.8M |
| 13 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 1.58% | 182.45K | $13.9M |
| 14 | EXTRA SPACE STORAGE INC REIT USD.01 | EXR | 1.54% | 92.80K | $13.6M |
| 15 | VICI PROPERTIES INC REIT USD.01 | VICI | 1.38% | 451.66K | $12.1M |
| 16 | SEGRO PLC REIT GBP.1 | SGRO.L | 1.06% | 709.11K | $9.3M |
| 17 | SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD.01 | SBAC | 1.05% | 50.06K | $9.3M |
| 18 | ESSEX PROPERTY TRUST INC REIT USD.0001 | ESS | 0.98% | 29.36K | $8.6M |
| 19 | KLEPIERRE REIT EUR1.4 | LI.PA | 0.91% | 174.91K | $8.0M |
| 20 | HOST HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 | HST | 0.85% | 322.32K | $7.5M |
| 21 | INVITATION HOMES INC REIT USD.01 | INVH | 0.85% | 244.28K | $7.4M |
| 22 | SUN COMMUNITIES INC REIT USD.01 | SUI | 0.83% | 58.87K | $7.3M |
| 23 | MID AMERICA APARTMENT COMM REIT USD.01 | MAA | 0.80% | 52.75K | $7.0M |
| 24 | LAMAR ADVERTISING CO A REIT USD.001 | LAMR | 0.79% | 45.59K | $7.0M |
| 25 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT USD.1 | OHI | 0.79% | 148.66K | $6.9M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.35% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6271 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3898 (Jun 11, 2026) |
| Wachstum 1J | -5.78% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.05% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3898 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0375 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5500 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6498 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3989 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2739 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3968 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.6573 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3552 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2637 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4881 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.4168 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.14% / 14.65% | Sharpe 1J / 3J | 0.79 / 0.565 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.39% / -17.38% | Sortino 1J | 1.14 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.501 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.353 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.44% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 43.76K | Durchschnittliches Volumen | 59.80K |
| AUM | $881.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.9M | +0.44% | $877.5M → $881.4M |
| 1 Woche | $290.2K | +0.03% | $875.7M → $881.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AVRE
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.