AVRE Avantis Real Estate ETF
السعر كما في Oct 13, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 44.78 | النطاق اليومي | 44.63 – 45.09 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 42.98 – 49.72 | حجم التداول | 162.09K |
| متوسط حجم التداول | 73.89K | إجمالي الأصول المُدارة | $858.9M (Oct 13, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.17% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.07% |
| NAV | 44.55 | العلاوة/الخصم | +0.65% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 28, 2021 | المقتنيات | 323 |
| المُصدِر | Avantis | البورصة | AMEX |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 025072356 | ISIN | US0250723568 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This ETF offers investors exposure to real estate-centric securities, primarily focused on generating income, and structured much like Real Estate Investment Trusts (REITs). It combines the inherent advantages of indexing—including broad diversification, infrequent portfolio adjustments, and transparent holdings—with an active approach to add value through investment decisions informed by prevailing market prices. The fund utilizes an efficient portfolio management and trading methodology, carefully crafted to enhance returns while simultaneously reducing avoidable risks and costs for its shareholders. It is engineered for straightforward integration into an investor's comprehensive asset allocation plan.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 13, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.99% | -6.58% | -3.59% | +3.01% | +3.60% | +6.25% | -2.57% | — | -2.01% |
| إجمالي العائد | -2.99% | -6.58% | -2.78% | +3.96% | +5.88% | +9.89% | +0.49% | — | +1.05% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 12, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.17% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $17.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 13, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 337 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 7.71% | 292.65K | $66.0M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD.01 | PLD | 6.48% | 428.43K | $55.5M |
| 3 | EQUINIX INC REIT USD.001 | EQIX | 5.76% | 48.10K | $49.3M |
| 4 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 4.48% | 210.36K | $38.3M |
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD.01 | DLR | 3.64% | 174.38K | $31.2M |
| 6 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 3.55% | 152.20K | $30.4M |
| 7 | PUBLIC STORAGE REIT USD.1 | PSA | 2.96% | 87.52K | $25.4M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | 2.52% | 352.91K | $21.6M |
| 9 | REALTY INCOME CORP REIT USD1.0 | O | 2.48% | 391.59K | $21.2M |
| 10 | GOODMAN GROUP STAPLED SECURITY | GMG.AX | 2.48% | 1.11M | $21.2M |
| 11 | VENTAS INC REIT USD.25 | VTR | 2.35% | 245.33K | $20.1M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC REIT USD.01 | IRM | 1.94% | 145.38K | $16.6M |
| 13 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 1.78% | 191.64K | $15.3M |
| 14 | EXTRA SPACE STORAGE INC REIT USD.01 | EXR | 1.53% | 97.47K | $13.1M |
| 15 | VICI PROPERTIES INC REIT USD.01 | VICI | 1.27% | 474.40K | $10.9M |
| 16 | SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD.01 | SBAC | 1.12% | 52.58K | $9.6M |
| 17 | SEGRO PLC REIT GBP.1 | SGRO.L | 1.06% | 744.80K | $9.1M |
| 18 | ESSEX PROPERTY TRUST INC REIT USD.0001 | ESS | 1.06% | 33.26K | $9.0M |
| 19 | HOST HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 | HST | 0.95% | 358.44K | $8.1M |
| 20 | LAMAR ADVERTISING CO A REIT USD.001 | LAMR | 0.85% | 49.95K | $7.3M |
| 21 | KLEPIERRE REIT EUR1.4 | LI.PA | 0.85% | 183.71K | $7.2M |
| 22 | SUN COMMUNITIES INC REIT USD.01 | SUI | 0.82% | 61.83K | $7.0M |
| 23 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT USD.1 | OHI | 0.81% | 156.15K | $6.9M |
| 24 | LINK REIT REIT | 0823.HK | 0.80% | 1.44M | $6.9M |
| 25 | INVITATION HOMES INC REIT USD.01 | INVH | 0.80% | 256.58K | $6.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.07% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.3784 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 08, 2026 | آخر دفعة | $0.4011 (Sep 10, 2026) |
| النمو خلال سنة | -19.83% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +0.36% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.4011 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3898 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0375 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5500 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6498 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3989 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2739 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3968 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.6573 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3552 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2637 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4881 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.35% / 14.49% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.216 / 0.488 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.28% / -17.38% | سورتينو 1 سنة | 0.306 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.492 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.364 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.71% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 13, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 162.09K | متوسط حجم التداول | 73.89K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $858.9M | العلاوة/الخصم | +0.65% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $858.9M → $858.9M |
| شهر واحد | $19.2M | +2.21% | $865.6M → $858.9M |
| أسبوع واحد | $9.6M | +1.14% | $839.7M → $858.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AVRE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.