AVOS Avos Global Equities ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.75 | Günlük Aralık | 27.03 – 27.09 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.90 – 28.15 | Hacim | 7.17K |
| Ort. Hacim | 6.25K | AUM | $115.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.64% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 26.85 | Prim/İskonto | +0.89% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 05, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Avos | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q184 | ISIN | US02072Q1849 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Avos Global Equities ETF (AVOS) aims for significant long-term capital growth through strategic investments in equity securities, prioritizing extensive geographic diversification. This actively managed fund allocates capital across companies based in a minimum of three nations, with at least 30% of its assets sourced from established and developing markets beyond the United States. AVOS seeks out businesses poised for strong returns, evaluated through both long-range valuation perspectives and current market conditions. The fund also has the flexibility to invest in US-listed ETFs to gain targeted country exposure efficiently and with good liquidity. Its multi-phased investment approach begins by excluding countries identified as either overvalued or lacking sufficient trading volume. Subsequently, the remaining nations are assessed for their return outlook, currency considerations, and their role in enhancing overall portfolio diversity. The fund then sets baseline country allocations, which are adjusted dynamically according to the perceived attractiveness of each market. This decision-making incorporates a blend of quantitative analysis and qualitative judgments concerning valuations, macroeconomic trends, and geopolitical stability. Ultimately, at the individual security level, AVOS selects companies that align with its specific objectives for returns, diversification, and risk parameters.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.03% | 0.00% | +4.84% | — | — | — | — | — | +9.41% |
| Toplam getiri | -2.03% | 0.00% | +4.84% | — | — | — | — | — | +9.41% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.64% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $64.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 259 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 17.71% | 292.72K | $20.6M |
| 2 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 13.11% | 255.08K | $15.2M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 2.14% | 7.39K | $2.5M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.02% | 6.68K | $2.4M |
| 5 | iShares MSCI China ETF | MCHI | 1.82% | 40.37K | $2.1M |
| 6 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 1.82% | 48.56K | $2.1M |
| 7 | Microsoft Corp | MSFT | 1.82% | 3.94K | $2.1M |
| 8 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | KSA | 1.47% | 47.34K | $1.7M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.45% | 6.46K | $1.7M |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.17% | 2.63K | $1.4M |
| 11 | ISHARES INC MSCI SWEDEN | EWD | 1.01% | 23.00K | $1.2M |
| 12 | Range Resources Corp | RRC | 1.01% | 28.69K | $1.2M |
| 13 | Walmart Inc | WMT | 0.95% | 9.96K | $1.1M |
| 14 | Barrick Mining Corp | B | 0.95% | 26.86K | $1.1M |
| 15 | Cameco Corp | CCJ | 0.92% | 12.15K | $1.1M |
| 16 | SLB Ltd | SLB | 0.89% | 21.18K | $1.0M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.89% | 3.93K | $1.0M |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.87% | 1.01M | $1.0M |
| 19 | Visa Inc | V | 0.86% | 2.59K | $1.0M |
| 20 | Caterpillar Inc | CAT | 0.78% | 1.14K | $910.0K |
| 21 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.77% | 5.25K | $890.0K |
| 22 | iShares MSCI Denmark ETF | EDEN | 0.74% | 7.89K | $860.0K |
| 23 | iShares MSCI Malaysia ETF | EWM | 0.64% | 27.73K | $740.0K |
| 24 | GE Vernova Inc | GEV | 0.63% | 722 | $730.0K |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.59% | 1.81K | $690.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.17K | Ortalama hacim | 6.25K |
| AUM | $115.2M | Prim/İskonto | +0.89% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $115.2M → $115.2M |
| 1 Ay | $11.3M | +10.70% | $106.0M → $115.2M |
| 1 Hafta | $6.5M | +6.02% | $107.6M → $115.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AVOS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.