AVOS Avos Global Equities ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.00 | Dagbandbreedte | 28.07 – 28.07 |
| 52-weeksbereik | 23.90 – 28.13 | Volume | 8 |
| Gem. volume | 4.18K | AUM | $106.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.64% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.82 | Premie/korting | +0.89% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 05, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Avos | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072Q184 | ISIN | US02072Q1849 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
AVOS seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities while prioritizing geographic diversification. The actively managed fund invests in issuers from at least three countries, with at least 30% from developed and emerging markets outside the US. It favors companies with strong return potential based on long-term valuations and short-term market dynamics. The fund may also invest in US-listed ETFs for their targeted country exposure, cost, and liquidity. Its multi-step investment process excludes countries deemed overvalued or lacking liquidity. It then evaluates each remaining country's return profile, currency, and diversification exposure. The fund sets neutral country allocations and adjusts them according to relative market attractiveness, considering quantitative and qualitative factors such as valuations, macroeconomic, and geopolitical conditions. At the company level, the fund selects securities aligned with its return, diversification, and risk criteria.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.41% | +3.86% | — | — | — | — | — | — | +13.63% |
| Totaalrendement | +5.40% | +3.84% | — | — | — | — | — | — | +13.61% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.64% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $64.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 240 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 19.01% | 288.92K | $21.2M |
| 2 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 15.06% | 278.07K | $16.8M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.96% | 6.36K | $2.2M |
| 4 | iShares MSCI China ETF | MCHI | 1.94% | 38.73K | $2.2M |
| 5 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 1.87% | 59.73K | $2.1M |
| 6 | Apple Inc | AAPL | 1.86% | 6.72K | $2.1M |
| 7 | Microsoft Corp | MSFT | 1.65% | 3.81K | $1.8M |
| 8 | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | BBJP | 1.42% | 20.61K | $1.6M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.35% | 5.83K | $1.5M |
| 10 | Cameco Corp | CCJ | 1.10% | 11.96K | $1.2M |
| 11 | Barrick Mining Corp | B | 1.09% | 25.57K | $1.2M |
| 12 | Range Resources Corp | RRC | 1.05% | 28.45K | $1.2M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.03% | 2.32K | $1.1M |
| 14 | SLB Ltd | SLB | 1.02% | 21.15K | $1.1M |
| 15 | iShares MSCI Denmark ETF | EDEN | 0.95% | 8.97K | $1.1M |
| 16 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | KSA | 0.92% | 26.86K | $1.0M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.84% | 3.48K | $940.0K |
| 18 | Caterpillar Inc | CAT | 0.74% | 1.01K | $830.0K |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.74% | 8.03K | $830.0K |
| 20 | Visa Inc | V | 0.74% | 2.25K | $830.0K |
| 21 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.66% | 4.51K | $740.0K |
| 22 | ISHARES INC MSCI SPAIN | EWP | 0.56% | 9.88K | $620.0K |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.56% | 1.58K | $620.0K |
| 24 | GE Vernova Inc | GEV | 0.55% | 636 | $610.0K |
| 25 | ISHARES INC MSCI SOUTH AFRICA | EZA | 0.54% | 8.24K | $600.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8 | Gemiddeld volume | 4.18K |
| AUM | $106.0M | Premie/korting | +0.89% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $106.0M → $106.0M |
| 1 week | -$1.2M | -1.17% | $106.0M → $106.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AVOS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.