AVOS Avos Global Equities ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.00 | Rentang Harian | 28.07 – 28.07 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.90 – 28.13 | Volume | 8 |
| Volume Rata-Rata | 4.18K | AUM | $106.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.64% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.82 | Premium/Diskon | +0.89% indikatif |
| Inception | Mar 05, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Avos | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q184 | ISIN | US02072Q1849 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
AVOS seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities while prioritizing geographic diversification. The actively managed fund invests in issuers from at least three countries, with at least 30% from developed and emerging markets outside the US. It favors companies with strong return potential based on long-term valuations and short-term market dynamics. The fund may also invest in US-listed ETFs for their targeted country exposure, cost, and liquidity. Its multi-step investment process excludes countries deemed overvalued or lacking liquidity. It then evaluates each remaining country's return profile, currency, and diversification exposure. The fund sets neutral country allocations and adjusts them according to relative market attractiveness, considering quantitative and qualitative factors such as valuations, macroeconomic, and geopolitical conditions. At the company level, the fund selects securities aligned with its return, diversification, and risk criteria.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.41% | +3.86% | — | — | — | — | — | — | +13.63% |
| Total return | +5.40% | +3.84% | — | — | — | — | — | — | +13.61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.64% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $64.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 240 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 19.01% | 288.92K | $21.2M |
| 2 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 15.06% | 278.07K | $16.8M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.96% | 6.36K | $2.2M |
| 4 | iShares MSCI China ETF | MCHI | 1.94% | 38.73K | $2.2M |
| 5 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 1.87% | 59.73K | $2.1M |
| 6 | Apple Inc | AAPL | 1.86% | 6.72K | $2.1M |
| 7 | Microsoft Corp | MSFT | 1.65% | 3.81K | $1.8M |
| 8 | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | BBJP | 1.42% | 20.61K | $1.6M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.35% | 5.83K | $1.5M |
| 10 | Cameco Corp | CCJ | 1.10% | 11.96K | $1.2M |
| 11 | Barrick Mining Corp | B | 1.09% | 25.57K | $1.2M |
| 12 | Range Resources Corp | RRC | 1.05% | 28.45K | $1.2M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.03% | 2.32K | $1.1M |
| 14 | SLB Ltd | SLB | 1.02% | 21.15K | $1.1M |
| 15 | iShares MSCI Denmark ETF | EDEN | 0.95% | 8.97K | $1.1M |
| 16 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | KSA | 0.92% | 26.86K | $1.0M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.84% | 3.48K | $940.0K |
| 18 | Caterpillar Inc | CAT | 0.74% | 1.01K | $830.0K |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.74% | 8.03K | $830.0K |
| 20 | Visa Inc | V | 0.74% | 2.25K | $830.0K |
| 21 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.66% | 4.51K | $740.0K |
| 22 | ISHARES INC MSCI SPAIN | EWP | 0.56% | 9.88K | $620.0K |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.56% | 1.58K | $620.0K |
| 24 | GE Vernova Inc | GEV | 0.55% | 636 | $610.0K |
| 25 | ISHARES INC MSCI SOUTH AFRICA | EZA | 0.54% | 8.24K | $600.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 8 | Volume rata-rata | 4.18K |
| AUM | $106.0M | Premium/Diskon | +0.89% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $106.0M → $106.0M |
| 1 Minggu | -$1.2M | -1.17% | $106.0M → $106.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVOS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.