AVOS Avos Global Equities ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.75 | Rentang Harian | 27.03 – 27.09 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.90 – 28.15 | Volume | 7.17K |
| Volume Rata-Rata | 6.25K | AUM | $115.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.64% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.85 | Premium/Diskon | +0.89% indikatif |
| Inception | Mar 05, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Avos | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q184 | ISIN | US02072Q1849 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Avos Global Equities ETF (AVOS) aims for significant long-term capital growth through strategic investments in equity securities, prioritizing extensive geographic diversification. This actively managed fund allocates capital across companies based in a minimum of three nations, with at least 30% of its assets sourced from established and developing markets beyond the United States. AVOS seeks out businesses poised for strong returns, evaluated through both long-range valuation perspectives and current market conditions. The fund also has the flexibility to invest in US-listed ETFs to gain targeted country exposure efficiently and with good liquidity. Its multi-phased investment approach begins by excluding countries identified as either overvalued or lacking sufficient trading volume. Subsequently, the remaining nations are assessed for their return outlook, currency considerations, and their role in enhancing overall portfolio diversity. The fund then sets baseline country allocations, which are adjusted dynamically according to the perceived attractiveness of each market. This decision-making incorporates a blend of quantitative analysis and qualitative judgments concerning valuations, macroeconomic trends, and geopolitical stability. Ultimately, at the individual security level, AVOS selects companies that align with its specific objectives for returns, diversification, and risk parameters.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.03% | 0.00% | +4.84% | — | — | — | — | — | +9.41% |
| Total return | -2.03% | 0.00% | +4.84% | — | — | — | — | — | +9.41% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.64% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $64.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 259 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 17.71% | 292.72K | $20.6M |
| 2 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 13.11% | 255.08K | $15.2M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 2.14% | 7.39K | $2.5M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.02% | 6.68K | $2.4M |
| 5 | iShares MSCI China ETF | MCHI | 1.82% | 40.37K | $2.1M |
| 6 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 1.82% | 48.56K | $2.1M |
| 7 | Microsoft Corp | MSFT | 1.82% | 3.94K | $2.1M |
| 8 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | KSA | 1.47% | 47.34K | $1.7M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.45% | 6.46K | $1.7M |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.17% | 2.63K | $1.4M |
| 11 | ISHARES INC MSCI SWEDEN | EWD | 1.01% | 23.00K | $1.2M |
| 12 | Range Resources Corp | RRC | 1.01% | 28.69K | $1.2M |
| 13 | Walmart Inc | WMT | 0.95% | 9.96K | $1.1M |
| 14 | Barrick Mining Corp | B | 0.95% | 26.86K | $1.1M |
| 15 | Cameco Corp | CCJ | 0.92% | 12.15K | $1.1M |
| 16 | SLB Ltd | SLB | 0.89% | 21.18K | $1.0M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.89% | 3.93K | $1.0M |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.87% | 1.01M | $1.0M |
| 19 | Visa Inc | V | 0.86% | 2.59K | $1.0M |
| 20 | Caterpillar Inc | CAT | 0.78% | 1.14K | $910.0K |
| 21 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.77% | 5.25K | $890.0K |
| 22 | iShares MSCI Denmark ETF | EDEN | 0.74% | 7.89K | $860.0K |
| 23 | iShares MSCI Malaysia ETF | EWM | 0.64% | 27.73K | $740.0K |
| 24 | GE Vernova Inc | GEV | 0.63% | 722 | $730.0K |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.59% | 1.81K | $690.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.17K | Volume rata-rata | 6.25K |
| AUM | $115.2M | Premium/Diskon | +0.89% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $115.2M → $115.2M |
| 1 Bulan | $11.3M | +10.70% | $106.0M → $115.2M |
| 1 Minggu | $6.5M | +6.02% | $107.6M → $115.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVOS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.