AVOS Avos Global Equities ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 26.75 | Plage journalière | 27.03 – 27.09 |
| Plage 52 semaines | 23.90 – 28.15 | Volume | 7.17K |
| Volume moy. | 6.25K | AUM | $115.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.64% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 26.85 | Prime/Décote | +0.89% indicatif |
| Création | Mar 05, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | Avos | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 02072Q184 | ISIN | US02072Q1849 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Avos Global Equities ETF (AVOS) aims for significant long-term capital growth through strategic investments in equity securities, prioritizing extensive geographic diversification. This actively managed fund allocates capital across companies based in a minimum of three nations, with at least 30% of its assets sourced from established and developing markets beyond the United States. AVOS seeks out businesses poised for strong returns, evaluated through both long-range valuation perspectives and current market conditions. The fund also has the flexibility to invest in US-listed ETFs to gain targeted country exposure efficiently and with good liquidity. Its multi-phased investment approach begins by excluding countries identified as either overvalued or lacking sufficient trading volume. Subsequently, the remaining nations are assessed for their return outlook, currency considerations, and their role in enhancing overall portfolio diversity. The fund then sets baseline country allocations, which are adjusted dynamically according to the perceived attractiveness of each market. This decision-making incorporates a blend of quantitative analysis and qualitative judgments concerning valuations, macroeconomic trends, and geopolitical stability. Ultimately, at the individual security level, AVOS selects companies that align with its specific objectives for returns, diversification, and risk parameters.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.03% | 0.00% | +4.84% | — | — | — | — | — | +9.41% |
| Performance totale | -2.03% | 0.00% | +4.84% | — | — | — | — | — | +9.41% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.64% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $64.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 259 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 17.71% | 292.72K | $20.6M |
| 2 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 13.11% | 255.08K | $15.2M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 2.14% | 7.39K | $2.5M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.02% | 6.68K | $2.4M |
| 5 | iShares MSCI China ETF | MCHI | 1.82% | 40.37K | $2.1M |
| 6 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 1.82% | 48.56K | $2.1M |
| 7 | Microsoft Corp | MSFT | 1.82% | 3.94K | $2.1M |
| 8 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | KSA | 1.47% | 47.34K | $1.7M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.45% | 6.46K | $1.7M |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.17% | 2.63K | $1.4M |
| 11 | ISHARES INC MSCI SWEDEN | EWD | 1.01% | 23.00K | $1.2M |
| 12 | Range Resources Corp | RRC | 1.01% | 28.69K | $1.2M |
| 13 | Walmart Inc | WMT | 0.95% | 9.96K | $1.1M |
| 14 | Barrick Mining Corp | B | 0.95% | 26.86K | $1.1M |
| 15 | Cameco Corp | CCJ | 0.92% | 12.15K | $1.1M |
| 16 | SLB Ltd | SLB | 0.89% | 21.18K | $1.0M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.89% | 3.93K | $1.0M |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.87% | 1.01M | $1.0M |
| 19 | Visa Inc | V | 0.86% | 2.59K | $1.0M |
| 20 | Caterpillar Inc | CAT | 0.78% | 1.14K | $910.0K |
| 21 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.77% | 5.25K | $890.0K |
| 22 | iShares MSCI Denmark ETF | EDEN | 0.74% | 7.89K | $860.0K |
| 23 | iShares MSCI Malaysia ETF | EWM | 0.64% | 27.73K | $740.0K |
| 24 | GE Vernova Inc | GEV | 0.63% | 722 | $730.0K |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.59% | 1.81K | $690.0K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds ; il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 7.17K | Volume moyen | 6.25K |
| AUM | $115.2M | Prime/Décote | +0.89% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $115.2M → $115.2M |
| 1 mois | $11.3M | +10.70% | $106.0M → $115.2M |
| 1 semaine | $6.5M | +6.02% | $107.6M → $115.2M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.