AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 94.44 | Günlük Aralık | 94.25 – 94.79 |
| 52 Haftalık Aralık | 70.10 – 95.31 | Hacim | 2.72M |
| Ort. Hacim | 1.76M | AUM | $21.51B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 1.03% |
| NAV | 94.72 | Prim/İskonto | -0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 21, 2021 | Varlıklar | 271 |
| İhraççı | Avantis | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072349 | ISIN | US0250723493 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF is an exchange traded fund launched and managed by American Century Investment Management Inc. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value stocks of large cap companies, within the market capitalization range of the Russell 1000 Value Index. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Russell 1000 and the Russell 1000 Value Index. American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF was formed on September 21, 2021 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.53% | +4.61% | +12.46% | +24.64% | +32.34% | +20.90% | — | — | +13.19% |
| Toplam getiri | +2.53% | +4.93% | +13.13% | +25.39% | +33.96% | +22.78% | — | — | +15.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 297 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 3.13% | 1.39M | $675.4M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.91% | 2.39M | $627.3M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 2.81% | 665.44K | $605.8M |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.58% | 995.50K | $556.5M |
| 5 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.57% | 1.55M | $553.2M |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.53% | 1.76M | $545.1M |
| 7 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 2.39% | 3.14M | $514.4M |
| 8 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 2.36% | 524.03K | $509.0M |
| 9 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.12% | 366.02K | $456.4M |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.69% | 7.24M | $363.3M |
| 11 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.68% | 1.17M | $361.3M |
| 12 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 1.66% | 441.08K | $357.7M |
| 13 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 1.52% | 1.52M | $326.5M |
| 14 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.30% | 3.29M | $279.0M |
| 15 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 1.29% | 268.87K | $278.6M |
| 16 | TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 1.28% | 1.96M | $275.3M |
| 17 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.19% | 1.92M | $256.1M |
| 18 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP | 1.17% | 749.46K | $252.8M |
| 19 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 1.17% | 1.12M | $251.6M |
| 20 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 1.13% | 373.90K | $242.5M |
| 21 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.12% | 2.13M | $242.0M |
| 22 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.08% | 4.53M | $232.9M |
| 23 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 1.08% | 1.37M | $232.4M |
| 24 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 1.00% | 578.64K | $214.4M |
| 25 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 0.99% | 2.44M | $212.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.03% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9735 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 09, 2026 | Son ödeme | $0.2825 (Jun 11, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -13.48% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -3.77% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2825 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2303 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2822 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1785 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2814 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2671 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3036 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2731 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2598 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2203 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3044 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.2340 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.13% / 14.99% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.59 / 1.38 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.40% / -19.49% | Sortino 1Y | 4.05 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.869 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.827 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.75% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.72M | Ortalama hacim | 1.76M |
| AUM | $21.51B | Prim/İskonto | -0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $291.7M | +1.37% | $21.22B → $21.51B |
| 1 Hafta | $2.91B | +15.66% | $18.61B → $21.51B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AVLV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.