AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 94.44 | Дневной диапазон | 94.25 – 94.79 |
| Диапазон за 52 недели | 70.10 – 95.31 | Объём торгов | 2.72M |
| Средний объём | 1.76M | AUM | $21.51B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.03% |
| NAV | 94.72 | Премия/дисконт | -0.14% индикативный |
| Дата запуска | Sep 21, 2021 | Состав портфеля | 271 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072349 | ISIN | US0250723493 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF is an exchange traded fund launched and managed by American Century Investment Management Inc. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value stocks of large cap companies, within the market capitalization range of the Russell 1000 Value Index. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Russell 1000 and the Russell 1000 Value Index. American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF was formed on September 21, 2021 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.65% | +4.58% | +12.35% | +24.84% | +32.28% | +20.95% | — | — | +13.22% |
| Совокупная доходность | +2.65% | +4.90% | +13.02% | +25.58% | +33.89% | +22.82% | — | — | +15.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 297 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 3.17% | 1.39M | $682.5M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.91% | 2.40M | $625.8M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 2.89% | 666.56K | $621.9M |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.64% | 998.22K | $569.0M |
| 5 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.58% | 1.56M | $554.9M |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.53% | 1.76M | $544.3M |
| 7 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 2.34% | 3.14M | $504.0M |
| 8 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 2.34% | 524.44K | $503.5M |
| 9 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.11% | 367.62K | $453.5M |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.69% | 7.25M | $364.4M |
| 11 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.68% | 1.17M | $361.2M |
| 12 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 1.67% | 442.88K | $359.3M |
| 13 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 1.54% | 1.53M | $330.9M |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 1.33% | 269.45K | $285.3M |
| 15 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.30% | 3.30M | $279.8M |
| 16 | TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 1.27% | 1.96M | $273.2M |
| 17 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.18% | 1.92M | $253.2M |
| 18 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP | 1.17% | 750.66K | $252.2M |
| 19 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 1.16% | 1.12M | $249.7M |
| 20 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.11% | 2.13M | $239.4M |
| 21 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 1.10% | 374.22K | $236.0M |
| 22 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.08% | 4.53M | $233.4M |
| 23 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 1.04% | 1.37M | $223.8M |
| 24 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 0.99% | 579.02K | $214.0M |
| 25 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 0.98% | 2.45M | $209.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9735 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2026 | Последняя выплата | $0.2825 (Jun 11, 2026) |
| Рост за 1 год | -13.48% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -3.77% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2825 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2303 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2822 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1785 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2814 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2671 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3036 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2731 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2598 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2203 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3044 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.2340 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.13% / 14.98% | Шарп 1Л / 3Л | 2.58 / 1.38 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.40% / -19.49% | Сортино 1Л | 4.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.869 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.827 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.75% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.72M | Средний объём | 1.76M |
| AUM | $21.51B | Премия/дисконт | -0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $291.7M | +1.37% | $21.22B → $21.51B |
| 1 неделя | $2.91B | +15.66% | $18.61B → $21.51B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVLV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.