AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 94.44 | Intervalo Diário | 94.25 – 94.79 |
| Faixa de 52 Semanas | 70.10 – 95.31 | Volume | 2.72M |
| Volume Médio | 1.76M | AUM | $21.51B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 1.03% |
| NAV | 94.72 | Prêmio/Desconto | -0.14% indicativo |
| Início | Sep 21, 2021 | Posições | 271 |
| Emissor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072349 | ISIN | US0250723493 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF is an exchange traded fund launched and managed by American Century Investment Management Inc. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value stocks of large cap companies, within the market capitalization range of the Russell 1000 Value Index. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Russell 1000 and the Russell 1000 Value Index. American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF was formed on September 21, 2021 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.65% | +4.58% | +12.35% | +24.84% | +32.28% | +20.95% | — | — | +13.22% |
| Retorno total | +2.65% | +4.90% | +13.02% | +25.58% | +33.89% | +22.82% | — | — | +15.07% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 27, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 297 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 3.17% | 1.39M | $682.5M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.91% | 2.40M | $625.8M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 2.89% | 666.56K | $621.9M |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.64% | 998.22K | $569.0M |
| 5 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.58% | 1.56M | $554.9M |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.53% | 1.76M | $544.3M |
| 7 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 2.34% | 3.14M | $504.0M |
| 8 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 2.34% | 524.44K | $503.5M |
| 9 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.11% | 367.62K | $453.5M |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.69% | 7.25M | $364.4M |
| 11 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.68% | 1.17M | $361.2M |
| 12 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 1.67% | 442.88K | $359.3M |
| 13 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 1.54% | 1.53M | $330.9M |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 1.33% | 269.45K | $285.3M |
| 15 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.30% | 3.30M | $279.8M |
| 16 | TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 1.27% | 1.96M | $273.2M |
| 17 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.18% | 1.92M | $253.2M |
| 18 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP | 1.17% | 750.66K | $252.2M |
| 19 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 1.16% | 1.12M | $249.7M |
| 20 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.11% | 2.13M | $239.4M |
| 21 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 1.10% | 374.22K | $236.0M |
| 22 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.08% | 4.53M | $233.4M |
| 23 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 1.04% | 1.37M | $223.8M |
| 24 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 0.99% | 579.02K | $214.0M |
| 25 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 0.98% | 2.45M | $209.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.03% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9735 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 09, 2026 | Último pagamento | $0.2825 (Jun 11, 2026) |
| Crescimento 1A | -13.48% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -3.77% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2825 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2303 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2822 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1785 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2814 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2671 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3036 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2731 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2598 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2203 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3044 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.2340 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.13% / 14.98% | Sharpe 1A / 3A | 2.58 / 1.38 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.40% / -19.49% | Sortino 1A | 4.04 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.869 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.827 |
| Desvio negativo 1A | 7.75% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.72M | Volume médio | 1.76M |
| AUM | $21.51B | Prêmio/Desconto | -0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $21.51B → $21.51B |
| 1 Semana | $2.73B | +14.66% | $18.64B → $21.51B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AVLV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.