AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 94.44 | Day Range | 94.25 – 94.79 |
| 52-Week Range | 70.10 – 95.31 | Volume | 2.72M |
| Avg Volume | 1.76M | AUM | $21.51B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 1.03% |
| NAV | 94.72 | Premio/Sconto | -0.14% indicativo |
| Inception | Sep 21, 2021 | Posizioni in portafoglio | 271 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072349 | ISIN | US0250723493 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF is an exchange traded fund launched and managed by American Century Investment Management Inc. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value stocks of large cap companies, within the market capitalization range of the Russell 1000 Value Index. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Russell 1000 and the Russell 1000 Value Index. American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF was formed on September 21, 2021 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.53% | +4.61% | +12.46% | +24.64% | +32.34% | +20.90% | — | — | +13.19% |
| Rendimento totale | +2.53% | +4.93% | +13.13% | +25.39% | +33.96% | +22.78% | — | — | +15.04% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 297 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 3.13% | 1.39M | $675.4M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.91% | 2.39M | $627.3M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 2.81% | 665.44K | $605.8M |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.58% | 995.50K | $556.5M |
| 5 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.57% | 1.55M | $553.2M |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.53% | 1.76M | $545.1M |
| 7 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 2.39% | 3.14M | $514.4M |
| 8 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 2.36% | 524.03K | $509.0M |
| 9 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.12% | 366.02K | $456.4M |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.69% | 7.24M | $363.3M |
| 11 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.68% | 1.17M | $361.3M |
| 12 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 1.66% | 441.08K | $357.7M |
| 13 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 1.52% | 1.52M | $326.5M |
| 14 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.30% | 3.29M | $279.0M |
| 15 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 1.29% | 268.87K | $278.6M |
| 16 | TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 1.28% | 1.96M | $275.3M |
| 17 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.19% | 1.92M | $256.1M |
| 18 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP | 1.17% | 749.46K | $252.8M |
| 19 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 1.17% | 1.12M | $251.6M |
| 20 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 1.13% | 373.90K | $242.5M |
| 21 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.12% | 2.13M | $242.0M |
| 22 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.08% | 4.53M | $232.9M |
| 23 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 1.08% | 1.37M | $232.4M |
| 24 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 1.00% | 578.64K | $214.4M |
| 25 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 0.99% | 2.44M | $212.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.03% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9735 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2825 (Jun 11, 2026) |
| Crescita 1A | -13.48% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -3.77% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2825 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2303 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2822 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1785 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2814 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2671 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3036 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2731 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2598 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2203 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3044 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.2340 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.13% / 14.99% | Sharpe 1A / 3A | 2.59 / 1.38 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.40% / -19.49% | Sortino 1A | 4.05 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.869 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.827 |
| Downside deviation 1Y | 7.75% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.72M | Average volume | 1.76M |
| AUM | $21.51B | Premio/Sconto | -0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $291.7M | +1.37% | $21.22B → $21.51B |
| 1 Week | $2.91B | +15.66% | $18.61B → $21.51B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AVLV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.