AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 92.04 | Tagesspanne | 91.75 – 92.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 74.45 – 94.80 | Volumen | 195.82K |
| Durchschn. Volumen | 77.61K | AUM | $1.56B (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 0.85% |
| NAV | 92.09 | Aufgeld/Abschlag | -0.03% indikativ |
| Auflegung | Sep 26, 2023 | Positionen | 824 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072158 | ISIN | US0250721588 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund targets a diverse selection of major U.S. corporations. Its strategy aims to amplify potential returns by giving greater weight to companies with appealing valuations and strong profitability metrics. While delivering the advantages of passive indexing—such as extensive diversification, minimal portfolio churn, and clear asset transparency—it also incorporates active investment decisions, leveraging current market data to generate additional value. The fund's streamlined portfolio management and trading processes are meticulously designed to boost performance while diligently minimizing extraneous risks and expenses for investors. It is structured to integrate seamlessly into an individual's broader investment plan.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.10% | +2.73% | +12.52% | +17.07% | +23.18% | +22.43% | — | — | +22.61% |
| Gesamtrendite | +1.10% | +2.73% | +12.81% | +17.59% | +24.08% | +23.66% | — | — | +23.82% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 13, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 841 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.65% | 261.57K | $88.1M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5.61% | 381.90K | $87.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.99% | 145.52K | $77.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.84% | 228.11K | $59.9M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.29% | 49.71K | $35.7M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 2.22% | 33.70K | $34.7M |
| 7 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.76% | 75.76K | $27.4M |
| 8 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.76% | 77.87K | $27.4M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.39% | 65.07K | $21.7M |
| 10 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 1.38% | 61.80K | $21.5M |
| 11 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.28% | 16.90K | $19.9M |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.14% | 105.44K | $17.8M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.02% | 26.03K | $15.8M |
| 14 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.75% | 30.38K | $11.7M |
| 15 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 0.75% | 36.64K | $11.7M |
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 0.72% | 11.89K | $11.3M |
| 17 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 0.68% | 20.48K | $10.6M |
| 18 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 0.65% | 26.52K | $10.1M |
| 19 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 0.64% | 12.50K | $10.0M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0.63% | 19.37K | $9.8M |
| 21 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.62% | 66.65K | $9.7M |
| 22 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.61% | 36.42K | $9.5M |
| 23 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 0.59% | 43.77K | $9.3M |
| 24 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.56% | 14.95K | $8.8M |
| 25 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 0.53% | 73.69K | $8.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.85% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7860 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1907 (Sep 10, 2026) |
| Wachstum 1J | +6.35% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1907 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2252 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1541 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2160 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1357 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1976 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1779 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2279 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1546 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1744 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1768 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2101 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.78% / 15.61% | Sharpe 1J / 3J | 1.55 / 1.36 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.00% / -19.64% | Sortino 1J | 2.30 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.997 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.943 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.25% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 195.82K | Durchschnittliches Volumen | 77.61K |
| AUM | $1.56B | Aufgeld/Abschlag | -0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.56B → $1.56B |
| 1 Monat | $76.3M | +5.21% | $1.46B → $1.56B |
| 1 Woche | $31.0M | +2.03% | $1.53B → $1.56B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AVLC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.