AVIV Avantis International Large Cap Value ETF
报价截至 Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 78.96 | 当日价格区间 | 79.17 – 79.63 |
| 52周区间 | 66.42 – 83.94 | 成交量 | 91.35K |
| 平均成交量 | 99.16K | AUM | $2.02B (Oct 14, 2026) |
| 费用率 | 0.25% | 收益率（TTM） | 2.85% |
| NAV | 78.67 | 溢价/折价 | +1.12% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 28, 2021 | 持仓明细 | 596 |
| 发行方 | Avantis | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 025072364 | ISIN | US0250723642 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF is an exchange traded fund launched and managed by American Century Investment Management, Inc. The fund invests in public equity markets of global ex-US region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value stocks of large-cap companies, within the market capitalization range of the MSCI World ex-USA Value Index. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI World ex USA Index and the MSCI World ex-USA Value Index. American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF was formed on September 28, 2021 and is domiciled in the United States.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 14, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.84% | +0.77% | +0.42% | +11.68% | +18.82% | +18.74% | +9.24% | — | +9.68% |
| 总回报 | -3.84% | +0.77% | +1.54% | +13.09% | +22.07% | +22.56% | +12.60% | — | +13.03% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 13, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.25% | 每10,000美元投资的年化费用 | $25.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 14, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 602 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 2.42% | 1.86M | $48.8M |
| 2 | SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 2.25% | 445.66K | $45.3M |
| 3 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 2.01% | 114.26K | $40.4M |
| 4 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 1.89% | 88.11K | $38.0M |
| 5 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 1.51% | 1.66M | $30.5M |
| 6 | BHP GROUP LTD SPON ADR ADR | BHP | 1.39% | 323.34K | $28.0M |
| 7 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | ZURN.SW | 1.36% | 39.62K | $27.4M |
| 8 | BP PLC SPONS ADR ADR | BP | 1.32% | 570.53K | $26.7M |
| 9 | TORONTO DOMINION BANK COMMON STOCK | TD.TO | 1.32% | 230.90K | $26.6M |
| 10 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 1.31% | 553.50K | $26.5M |
| 11 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 1.25% | 53.94K | $25.3M |
| 12 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 1.12% | 448.85K | $22.6M |
| 13 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK | SU.TO | 1.04% | 285.47K | $20.9M |
| 14 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.01% | 11.67K | $20.4M |
| 15 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.01% | 240.30K | $20.4M |
| 16 | INTESA SANPAOLO COMMON STOCK | ISP.MI | 1.01% | 2.95M | $20.3M |
| 17 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK | 9984.T | 0.99% | 563.00K | $20.0M |
| 18 | NATWEST GROUP PLC SPON ADR ADR | NWG | 0.99% | 1.15M | $19.9M |
| 19 | ENI SPA SPONSORED ADR ADR | E | 0.97% | 343.15K | $19.5M |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 0.96% | 105.28K | $19.4M |
| 21 | VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5 | DG.PA | 0.88% | 149.76K | $17.7M |
| 22 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE.DE | 0.86% | 618.31K | $17.3M |
| 23 | BANK OF NOVA SCOTIA COMMON STOCK | BNS.TO | 0.83% | 189.66K | $16.7M |
| 24 | MUENCHENER RUECKVER AG REG COMMON STOCK | MUV2.DE | 0.79% | 27.16K | $16.0M |
| 25 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX.MC | 0.79% | 263.97K | $15.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.85% | 已派发（过去12个月） | $2.2692 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 08, 2026 | 最近派息 | $0.2726 (Sep 10, 2026) |
| 1年增长率 | +28.62% | 3年/5年增长率（年化） | +15.55% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2726 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8695 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0991 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0280 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1135 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.6508 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1438 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8010 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.0707 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4000 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.8790 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.2900 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.82% / 14.68% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.31 / 1.36 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.79% / -14.12% | 索提诺比率（1年） | 1.98 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.683 | 与标普500的相关性（1年） | 0.729 |
| 下行偏差 1年 | 9.82% | 所用无风险利率 | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 14, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 91.35K | 平均成交量 | 99.16K |
| AUM | $2.02B | 溢价/折价 | +1.12% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$1.8M | -0.09% | $2.02B → $2.02B |
| 1个月 | -$24.8M | -1.17% | $2.12B → $2.02B |
| 1周 | -$38.1M | -1.87% | $2.04B → $2.02B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。