AVIV Avantis International Large Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 78.96 | Günlük Aralık | 79.17 – 79.63 |
| 52 Haftalık Aralık | 66.42 – 83.94 | Hacim | 91.35K |
| Ort. Hacim | 99.16K | AUM | $2.02B (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 2.85% |
| NAV | 78.67 | Prim/İskonto | +1.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 28, 2021 | Varlıklar | 596 |
| İhraççı | Avantis | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072364 | ISIN | US0250723642 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF is an exchange traded fund launched and managed by American Century Investment Management, Inc. The fund invests in public equity markets of global ex-US region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value stocks of large-cap companies, within the market capitalization range of the MSCI World ex-USA Value Index. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI World ex USA Index and the MSCI World ex-USA Value Index. American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF was formed on September 28, 2021 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.84% | +0.77% | +0.42% | +11.68% | +18.82% | +18.74% | +9.24% | — | +9.68% |
| Toplam getiri | -3.84% | +0.77% | +1.54% | +13.09% | +22.07% | +22.56% | +12.60% | — | +13.03% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 14, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 602 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 2.42% | 1.86M | $48.8M |
| 2 | SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 2.25% | 445.66K | $45.3M |
| 3 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 2.01% | 114.26K | $40.4M |
| 4 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 1.89% | 88.11K | $38.0M |
| 5 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 1.51% | 1.66M | $30.5M |
| 6 | BHP GROUP LTD SPON ADR ADR | BHP | 1.39% | 323.34K | $28.0M |
| 7 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | ZURN.SW | 1.36% | 39.62K | $27.4M |
| 8 | BP PLC SPONS ADR ADR | BP | 1.32% | 570.53K | $26.7M |
| 9 | TORONTO DOMINION BANK COMMON STOCK | TD.TO | 1.32% | 230.90K | $26.6M |
| 10 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 1.31% | 553.50K | $26.5M |
| 11 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 1.25% | 53.94K | $25.3M |
| 12 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 1.12% | 448.85K | $22.6M |
| 13 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK | SU.TO | 1.04% | 285.47K | $20.9M |
| 14 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.01% | 11.67K | $20.4M |
| 15 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.01% | 240.30K | $20.4M |
| 16 | INTESA SANPAOLO COMMON STOCK | ISP.MI | 1.01% | 2.95M | $20.3M |
| 17 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK | 9984.T | 0.99% | 563.00K | $20.0M |
| 18 | NATWEST GROUP PLC SPON ADR ADR | NWG | 0.99% | 1.15M | $19.9M |
| 19 | ENI SPA SPONSORED ADR ADR | E | 0.97% | 343.15K | $19.5M |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 0.96% | 105.28K | $19.4M |
| 21 | VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5 | DG.PA | 0.88% | 149.76K | $17.7M |
| 22 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE.DE | 0.86% | 618.31K | $17.3M |
| 23 | BANK OF NOVA SCOTIA COMMON STOCK | BNS.TO | 0.83% | 189.66K | $16.7M |
| 24 | MUENCHENER RUECKVER AG REG COMMON STOCK | MUV2.DE | 0.79% | 27.16K | $16.0M |
| 25 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX.MC | 0.79% | 263.97K | $15.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.85% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2692 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 08, 2026 | Son ödeme | $0.2726 (Sep 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +28.62% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +15.55% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2726 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8695 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0991 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0280 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1135 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.6508 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1438 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8010 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.0707 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4000 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.8790 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.2900 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.82% / 14.68% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.31 / 1.36 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.79% / -14.12% | Sortino 1Y | 1.98 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.683 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.729 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.82% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 91.35K | Ortalama hacim | 99.16K |
| AUM | $2.02B | Prim/İskonto | +1.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.8M | -0.09% | $2.02B → $2.02B |
| 1 Ay | -$24.8M | -1.17% | $2.12B → $2.02B |
| 1 Hafta | -$38.1M | -1.87% | $2.04B → $2.02B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AVIV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.