AVIV Avantis International Large Cap Value ETF
Котировка на Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 78.96 | Дневной диапазон | 79.17 – 79.63 |
| Диапазон за 52 недели | 66.42 – 83.94 | Объём торгов | 91.35K |
| Средний объём | 99.16K | AUM | $2.02B (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 2.85% |
| NAV | 78.67 | Премия/дисконт | +1.12% индикативный |
| Дата запуска | Sep 28, 2021 | Состав портфеля | 596 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072364 | ISIN | US0250723642 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF is an exchange traded fund launched and managed by American Century Investment Management, Inc. The fund invests in public equity markets of global ex-US region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value stocks of large-cap companies, within the market capitalization range of the MSCI World ex-USA Value Index. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI World ex USA Index and the MSCI World ex-USA Value Index. American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF was formed on September 28, 2021 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.84% | +0.77% | +0.42% | +11.68% | +18.82% | +18.74% | +9.24% | — | +9.68% |
| Совокупная доходность | -3.84% | +0.77% | +1.54% | +13.09% | +22.07% | +22.56% | +12.60% | — | +13.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 14, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 602 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 2.42% | 1.86M | $48.8M |
| 2 | SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 2.25% | 445.66K | $45.3M |
| 3 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 2.01% | 114.26K | $40.4M |
| 4 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 1.89% | 88.11K | $38.0M |
| 5 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 1.51% | 1.66M | $30.5M |
| 6 | BHP GROUP LTD SPON ADR ADR | BHP | 1.39% | 323.34K | $28.0M |
| 7 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | ZURN.SW | 1.36% | 39.62K | $27.4M |
| 8 | BP PLC SPONS ADR ADR | BP | 1.32% | 570.53K | $26.7M |
| 9 | TORONTO DOMINION BANK COMMON STOCK | TD.TO | 1.32% | 230.90K | $26.6M |
| 10 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 1.31% | 553.50K | $26.5M |
| 11 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 1.25% | 53.94K | $25.3M |
| 12 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 1.12% | 448.85K | $22.6M |
| 13 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK | SU.TO | 1.04% | 285.47K | $20.9M |
| 14 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.01% | 11.67K | $20.4M |
| 15 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.01% | 240.30K | $20.4M |
| 16 | INTESA SANPAOLO COMMON STOCK | ISP.MI | 1.01% | 2.95M | $20.3M |
| 17 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK | 9984.T | 0.99% | 563.00K | $20.0M |
| 18 | NATWEST GROUP PLC SPON ADR ADR | NWG | 0.99% | 1.15M | $19.9M |
| 19 | ENI SPA SPONSORED ADR ADR | E | 0.97% | 343.15K | $19.5M |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 0.96% | 105.28K | $19.4M |
| 21 | VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5 | DG.PA | 0.88% | 149.76K | $17.7M |
| 22 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE.DE | 0.86% | 618.31K | $17.3M |
| 23 | BANK OF NOVA SCOTIA COMMON STOCK | BNS.TO | 0.83% | 189.66K | $16.7M |
| 24 | MUENCHENER RUECKVER AG REG COMMON STOCK | MUV2.DE | 0.79% | 27.16K | $16.0M |
| 25 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX.MC | 0.79% | 263.97K | $15.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2692 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 08, 2026 | Последняя выплата | $0.2726 (Sep 10, 2026) |
| Рост за 1 год | +28.62% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +15.55% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2726 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8695 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0991 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0280 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1135 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.6508 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1438 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8010 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.0707 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4000 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.8790 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.2900 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.82% / 14.68% | Шарп 1Л / 3Л | 1.31 / 1.36 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.79% / -14.12% | Сортино 1Л | 1.98 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.683 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.729 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.82% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 91.35K | Средний объём | 99.16K |
| AUM | $2.02B | Премия/дисконт | +1.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.8M | -0.09% | $2.02B → $2.02B |
| 1 месяц | -$24.8M | -1.17% | $2.12B → $2.02B |
| 1 неделя | -$38.1M | -1.87% | $2.04B → $2.02B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVIV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.