AVIV Avantis International Large Cap Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 83.89 | Intervalo Diário | 83.57 – 83.91 |
| Faixa de 52 Semanas | 64.93 – 83.93 | Volume | 49.43K |
| Volume Médio | 153.09K | AUM | $2.09B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 2.38% |
| NAV | 83.34 | Prêmio/Desconto | +0.28% indicativo |
| Início | Sep 28, 2021 | Posições | 589 |
| Emissor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072364 | ISIN | US0250723642 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF is an exchange traded fund launched and managed by American Century Investment Management, Inc. The fund invests in public equity markets of global ex-US region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value stocks of large-cap companies, within the market capitalization range of the MSCI World ex-USA Value Index. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI World ex USA Index and the MSCI World ex-USA Value Index. American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF was formed on September 28, 2021 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.91% | +4.73% | +4.81% | +17.77% | +27.38% | +20.58% | — | — | +11.16% |
| Retorno total | +5.91% | +5.91% | +6.14% | +19.26% | +30.85% | +24.47% | — | — | +14.65% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 608 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 2.58% | 1.84M | $53.8M |
| 2 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 2.07% | 108.88K | $43.1M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 1.86% | 83.70K | $38.7M |
| 4 | SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 1.75% | 392.10K | $36.5M |
| 5 | BHP GROUP LTD SPON ADR ADR | BHP | 1.48% | 317.89K | $30.9M |
| 6 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | ZURN.SW | 1.45% | 41.03K | $30.1M |
| 7 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 1.42% | 550.95K | $29.6M |
| 8 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 1.29% | 1.31M | $26.8M |
| 9 | TORONTO DOMINION BANK COMMON STOCK | TD.TO | 1.27% | 226.40K | $26.4M |
| 10 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 1.25% | 50.30K | $26.1M |
| 11 | INTESA SANPAOLO COMMON STOCK | ISP.MI | 1.21% | 3.16M | $25.1M |
| 12 | BP PLC SPONS ADR ADR | BP | 1.17% | 557.40K | $24.4M |
| 13 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.14% | 241.23K | $23.7M |
| 14 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 1.07% | 440.68K | $22.4M |
| 15 | NATWEST GROUP PLC SPON ADR ADR | NWG | 1.01% | 1.12M | $21.0M |
| 16 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE.DE | 0.99% | 608.73K | $20.7M |
| 17 | VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5 | DG.PA | 0.98% | 147.40K | $20.4M |
| 18 | ENI SPA SPONSORED ADR ADR | E | 0.97% | 366.32K | $20.2M |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 0.96% | 103.69K | $20.1M |
| 20 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 0.96% | 11.52K | $20.0M |
| 21 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK | SU.TO | 0.90% | 279.38K | $18.8M |
| 22 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 0.88% | 34.26K | $18.4M |
| 23 | SUMITOMO MITSUI SPONS ADR ADR | SMFG | 0.83% | 693.75K | $17.3M |
| 24 | AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK | AEM.TO | 0.80% | 76.54K | $16.6M |
| 25 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX.MC | 0.79% | 243.15K | $16.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.38% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9966 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 09, 2026 | Último pagamento | $0.8695 (Jun 11, 2026) |
| Crescimento 1A | +13.17% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +10.73% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8695 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0991 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0280 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1135 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.6508 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1438 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8010 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.0707 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4000 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.8790 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.2900 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.59% / 14.75% | Sharpe 1A / 3A | 1.97 / 1.51 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.79% / -14.12% | Sortino 1A | 3.00 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.684 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.733 |
| Desvio negativo 1A | 9.57% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 49.43K | Volume médio | 153.09K |
| AUM | $2.09B | Prêmio/Desconto | +0.28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$3.5M | -0.17% | $2.09B → $2.09B |
| 1 Semana | -$8.5M | -0.41% | $2.08B → $2.09B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AVIV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.