AVIV Avantis International Large Cap Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 83.89 | Day Range | 83.57 – 83.91 |
| 52-Week Range | 64.93 – 83.93 | Volume | 49.43K |
| Avg Volume | 153.09K | AUM | $2.09B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 2.38% |
| NAV | 83.34 | Premio/Sconto | +0.28% indicativo |
| Inception | Sep 28, 2021 | Posizioni in portafoglio | 589 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072364 | ISIN | US0250723642 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF is an exchange traded fund launched and managed by American Century Investment Management, Inc. The fund invests in public equity markets of global ex-US region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value stocks of large-cap companies, within the market capitalization range of the MSCI World ex-USA Value Index. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI World ex USA Index and the MSCI World ex-USA Value Index. American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF was formed on September 28, 2021 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.91% | +4.73% | +4.81% | +17.77% | +27.38% | +20.58% | — | — | +11.16% |
| Rendimento totale | +5.91% | +5.91% | +6.14% | +19.26% | +30.85% | +24.47% | — | — | +14.65% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 608 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 2.58% | 1.84M | $53.8M |
| 2 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 2.07% | 108.88K | $43.1M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 1.86% | 83.70K | $38.7M |
| 4 | SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 1.75% | 392.10K | $36.5M |
| 5 | BHP GROUP LTD SPON ADR ADR | BHP | 1.48% | 317.89K | $30.9M |
| 6 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | ZURN.SW | 1.45% | 41.03K | $30.1M |
| 7 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 1.42% | 550.95K | $29.6M |
| 8 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 1.29% | 1.31M | $26.8M |
| 9 | TORONTO DOMINION BANK COMMON STOCK | TD.TO | 1.27% | 226.40K | $26.4M |
| 10 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 1.25% | 50.30K | $26.1M |
| 11 | INTESA SANPAOLO COMMON STOCK | ISP.MI | 1.21% | 3.16M | $25.1M |
| 12 | BP PLC SPONS ADR ADR | BP | 1.17% | 557.40K | $24.4M |
| 13 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.14% | 241.23K | $23.7M |
| 14 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 1.07% | 440.68K | $22.4M |
| 15 | NATWEST GROUP PLC SPON ADR ADR | NWG | 1.01% | 1.12M | $21.0M |
| 16 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE.DE | 0.99% | 608.73K | $20.7M |
| 17 | VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5 | DG.PA | 0.98% | 147.40K | $20.4M |
| 18 | ENI SPA SPONSORED ADR ADR | E | 0.97% | 366.32K | $20.2M |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 0.96% | 103.69K | $20.1M |
| 20 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 0.96% | 11.52K | $20.0M |
| 21 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK | SU.TO | 0.90% | 279.38K | $18.8M |
| 22 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 0.88% | 34.26K | $18.4M |
| 23 | SUMITOMO MITSUI SPONS ADR ADR | SMFG | 0.83% | 693.75K | $17.3M |
| 24 | AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK | AEM.TO | 0.80% | 76.54K | $16.6M |
| 25 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX.MC | 0.79% | 243.15K | $16.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.38% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9966 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8695 (Jun 11, 2026) |
| Crescita 1A | +13.17% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.73% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8695 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0991 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0280 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1135 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.6508 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1438 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8010 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.0707 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4000 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.8790 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.2900 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.59% / 14.75% | Sharpe 1A / 3A | 1.97 / 1.51 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.79% / -14.12% | Sortino 1A | 3.00 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.684 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.733 |
| Downside deviation 1Y | 9.57% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 49.43K | Average volume | 153.09K |
| AUM | $2.09B | Premio/Sconto | +0.28% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.5M | -0.17% | $2.09B → $2.09B |
| 1 Week | -$8.5M | -0.41% | $2.08B → $2.09B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AVIV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.