AVIV Avantis International Large Cap Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 83.89 | Rentang Harian | 83.57 – 83.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 64.93 – 83.93 | Volume | 49.43K |
| Volume Rata-Rata | 153.09K | AUM | $2.09B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 2.38% |
| NAV | 83.34 | Premium/Diskon | +0.28% indikatif |
| Inception | Sep 28, 2021 | Kepemilikan | 589 |
| Penerbit | Avantis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072364 | ISIN | US0250723642 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF is an exchange traded fund launched and managed by American Century Investment Management, Inc. The fund invests in public equity markets of global ex-US region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value stocks of large-cap companies, within the market capitalization range of the MSCI World ex-USA Value Index. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI World ex USA Index and the MSCI World ex-USA Value Index. American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF was formed on September 28, 2021 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.91% | +4.73% | +4.81% | +17.77% | +27.38% | +20.58% | — | — | +11.16% |
| Total return | +5.91% | +5.91% | +6.14% | +19.26% | +30.85% | +24.47% | — | — | +14.65% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 608 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 2.58% | 1.84M | $53.8M |
| 2 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 2.07% | 108.88K | $43.1M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 1.86% | 83.70K | $38.7M |
| 4 | SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 1.75% | 392.10K | $36.5M |
| 5 | BHP GROUP LTD SPON ADR ADR | BHP | 1.48% | 317.89K | $30.9M |
| 6 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | ZURN.SW | 1.45% | 41.03K | $30.1M |
| 7 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 1.42% | 550.95K | $29.6M |
| 8 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 1.29% | 1.31M | $26.8M |
| 9 | TORONTO DOMINION BANK COMMON STOCK | TD.TO | 1.27% | 226.40K | $26.4M |
| 10 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 1.25% | 50.30K | $26.1M |
| 11 | INTESA SANPAOLO COMMON STOCK | ISP.MI | 1.21% | 3.16M | $25.1M |
| 12 | BP PLC SPONS ADR ADR | BP | 1.17% | 557.40K | $24.4M |
| 13 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.14% | 241.23K | $23.7M |
| 14 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 1.07% | 440.68K | $22.4M |
| 15 | NATWEST GROUP PLC SPON ADR ADR | NWG | 1.01% | 1.12M | $21.0M |
| 16 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE.DE | 0.99% | 608.73K | $20.7M |
| 17 | VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5 | DG.PA | 0.98% | 147.40K | $20.4M |
| 18 | ENI SPA SPONSORED ADR ADR | E | 0.97% | 366.32K | $20.2M |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 0.96% | 103.69K | $20.1M |
| 20 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 0.96% | 11.52K | $20.0M |
| 21 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK | SU.TO | 0.90% | 279.38K | $18.8M |
| 22 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 0.88% | 34.26K | $18.4M |
| 23 | SUMITOMO MITSUI SPONS ADR ADR | SMFG | 0.83% | 693.75K | $17.3M |
| 24 | AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK | AEM.TO | 0.80% | 76.54K | $16.6M |
| 25 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX.MC | 0.79% | 243.15K | $16.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.38% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9966 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8695 (Jun 11, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +13.17% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +10.73% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8695 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0991 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0280 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1135 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.6508 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1438 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8010 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.0707 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4000 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.8790 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.2900 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.59% / 14.75% | Sharpe 1T / 3T | 1.97 / 1.51 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.79% / -14.12% | Sortino 1T | 3.00 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.684 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.733 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.57% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 49.43K | Volume rata-rata | 153.09K |
| AUM | $2.09B | Premium/Diskon | +0.28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.5M | -0.17% | $2.09B → $2.09B |
| 1 Minggu | -$8.5M | -0.41% | $2.08B → $2.09B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVIV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.