AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 79.43 | Günlük Aralık | 79.93 – 80.11 |
| 52 Haftalık Aralık | 62.42 – 82.03 | Hacim | 2.63K |
| Ort. Hacim | 1.64K | AUM | $12.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 1.47% |
| NAV | 79.44 | Prim/İskonto | +0.62% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 27, 2022 | Varlıklar | 362 |
| İhraççı | Avantis | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072240 | ISIN | US0250722404 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests primarily in a diverse group of U.S. companies in market sectors and industry groups the portfolio managers expect to appreciate in value if the U.S. inflation rate rises or is believed to be rising. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets in equity securities. The fund may invest in companies of all market capitalizations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.68% | +5.77% | +10.31% | +21.51% | +25.83% | +12.15% | — | — | +12.14% |
| Toplam getiri | -0.68% | +5.77% | +10.77% | +22.40% | +27.40% | +14.06% | — | — | +14.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 365 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 5.23% | 1.30K | $664.4K |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 5.14% | 3.87K | $652.8K |
| 3 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 3.57% | 3.01K | $453.1K |
| 4 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3.48% | 378 | $442.1K |
| 5 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 3.07% | 1.84K | $389.9K |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 2.49% | 854 | $316.8K |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 2.46% | 1.56K | $312.0K |
| 8 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.32% | 1.15K | $294.2K |
| 9 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 2.23% | 3.23K | $283.7K |
| 10 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.99% | 930 | $253.4K |
| 11 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.77% | 1.58K | $224.8K |
| 12 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.74% | 1.64K | $220.5K |
| 13 | PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 | PEP | 1.56% | 1.55K | $198.5K |
| 14 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1.44% | 413 | $183.3K |
| 15 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 1.39% | 2.49K | $177.0K |
| 16 | MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01 | MPC | 1.39% | 380 | $176.1K |
| 17 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.34% | 1.16K | $170.0K |
| 18 | AMGEN INC COMMON STOCK USD.0001 | AMGN | 1.29% | 403 | $164.2K |
| 19 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 | NEM | 1.26% | 1.39K | $160.0K |
| 20 | MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 | MCK | 1.19% | 163 | $151.6K |
| 21 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 1.05% | 608 | $133.0K |
| 22 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 1.03% | 466 | $131.2K |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 1.00% | 317 | $127.1K |
| 24 | COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 0.99% | 1.43K | $125.6K |
| 25 | SLB LTD COMMON STOCK USD.01 | SLB.PA | 0.94% | 2.43K | $118.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.47% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1716 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 08, 2026 | Son ödeme | $0.2969 (Sep 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.91% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2969 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3096 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2283 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3368 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2075 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3025 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3038 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3359 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2956 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2902 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2126 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3961 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.05% / 11.91% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.62 / 0.919 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.73% / -12.39% | Sortino 1Y | 4.38 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.44 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.143 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.01% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.63K | Ortalama hacim | 1.64K |
| AUM | $12.7M | Prim/İskonto | +0.62% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $163.7K | +1.30% | $12.5M → $12.7M |
| 1 Ay | -$127.7K | -0.99% | $12.9M → $12.7M |
| 1 Hafta | -$30.4K | -0.25% | $12.4M → $12.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AVIE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.