AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 79.43 | Rentang Harian | 79.93 – 80.11 |
| Kisaran 52 Minggu | 62.42 – 82.03 | Volume | 2.63K |
| Volume Rata-Rata | 1.64K | AUM | $12.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 1.47% |
| NAV | 79.44 | Premium/Diskon | +0.62% indikatif |
| Inception | Sep 27, 2022 | Kepemilikan | 362 |
| Penerbit | Avantis | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072240 | ISIN | US0250722404 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests primarily in a diverse group of U.S. companies in market sectors and industry groups the portfolio managers expect to appreciate in value if the U.S. inflation rate rises or is believed to be rising. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets in equity securities. The fund may invest in companies of all market capitalizations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.68% | +5.77% | +10.31% | +21.51% | +25.83% | +12.15% | — | — | +12.14% |
| Total return | -0.68% | +5.77% | +10.77% | +22.40% | +27.40% | +14.06% | — | — | +14.57% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 365 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 5.23% | 1.30K | $664.4K |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 5.14% | 3.87K | $652.8K |
| 3 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 3.57% | 3.01K | $453.1K |
| 4 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3.48% | 378 | $442.1K |
| 5 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 3.07% | 1.84K | $389.9K |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 2.49% | 854 | $316.8K |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 2.46% | 1.56K | $312.0K |
| 8 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.32% | 1.15K | $294.2K |
| 9 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 2.23% | 3.23K | $283.7K |
| 10 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.99% | 930 | $253.4K |
| 11 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.77% | 1.58K | $224.8K |
| 12 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.74% | 1.64K | $220.5K |
| 13 | PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 | PEP | 1.56% | 1.55K | $198.5K |
| 14 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1.44% | 413 | $183.3K |
| 15 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 1.39% | 2.49K | $177.0K |
| 16 | MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01 | MPC | 1.39% | 380 | $176.1K |
| 17 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.34% | 1.16K | $170.0K |
| 18 | AMGEN INC COMMON STOCK USD.0001 | AMGN | 1.29% | 403 | $164.2K |
| 19 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 | NEM | 1.26% | 1.39K | $160.0K |
| 20 | MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 | MCK | 1.19% | 163 | $151.6K |
| 21 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 1.05% | 608 | $133.0K |
| 22 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 1.03% | 466 | $131.2K |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 1.00% | 317 | $127.1K |
| 24 | COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 0.99% | 1.43K | $125.6K |
| 25 | SLB LTD COMMON STOCK USD.01 | SLB.PA | 0.94% | 2.43K | $118.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1716 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 08, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2969 (Sep 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1.91% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2969 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3096 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2283 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3368 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2075 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3025 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3038 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3359 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2956 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2902 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2126 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3961 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.05% / 11.91% | Sharpe 1T / 3T | 2.62 / 0.919 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.73% / -12.39% | Sortino 1T | 4.38 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.44 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.143 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.01% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.63K | Volume rata-rata | 1.64K |
| AUM | $12.7M | Premium/Diskon | +0.62% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $163.7K | +1.30% | $12.5M → $12.7M |
| 1 Bulan | -$127.7K | -0.99% | $12.9M → $12.7M |
| 1 Minggu | -$30.4K | -0.25% | $12.4M → $12.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVIE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.