AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 79.43 | Tagesspanne | 79.93 – 80.11 |
| 52-Wochen-Spanne | 62.42 – 82.03 | Volumen | 2.63K |
| Durchschn. Volumen | 1.64K | AUM | $12.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 1.47% |
| NAV | 79.44 | Aufgeld/Abschlag | +0.62% indikativ |
| Auflegung | Sep 27, 2022 | Positionen | 362 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072240 | ISIN | US0250722404 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests primarily in a diverse group of U.S. companies in market sectors and industry groups the portfolio managers expect to appreciate in value if the U.S. inflation rate rises or is believed to be rising. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets in equity securities. The fund may invest in companies of all market capitalizations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.68% | +5.77% | +10.31% | +21.51% | +25.83% | +12.15% | — | — | +12.14% |
| Gesamtrendite | -0.68% | +5.77% | +10.77% | +22.40% | +27.40% | +14.06% | — | — | +14.57% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 365 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 5.23% | 1.30K | $664.4K |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 5.14% | 3.87K | $652.8K |
| 3 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 3.57% | 3.01K | $453.1K |
| 4 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3.48% | 378 | $442.1K |
| 5 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 3.07% | 1.84K | $389.9K |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 2.49% | 854 | $316.8K |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 2.46% | 1.56K | $312.0K |
| 8 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.32% | 1.15K | $294.2K |
| 9 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 2.23% | 3.23K | $283.7K |
| 10 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.99% | 930 | $253.4K |
| 11 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.77% | 1.58K | $224.8K |
| 12 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.74% | 1.64K | $220.5K |
| 13 | PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 | PEP | 1.56% | 1.55K | $198.5K |
| 14 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1.44% | 413 | $183.3K |
| 15 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 1.39% | 2.49K | $177.0K |
| 16 | MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01 | MPC | 1.39% | 380 | $176.1K |
| 17 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.34% | 1.16K | $170.0K |
| 18 | AMGEN INC COMMON STOCK USD.0001 | AMGN | 1.29% | 403 | $164.2K |
| 19 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 | NEM | 1.26% | 1.39K | $160.0K |
| 20 | MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 | MCK | 1.19% | 163 | $151.6K |
| 21 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 1.05% | 608 | $133.0K |
| 22 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 1.03% | 466 | $131.2K |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 1.00% | 317 | $127.1K |
| 24 | COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 0.99% | 1.43K | $125.6K |
| 25 | SLB LTD COMMON STOCK USD.01 | SLB.PA | 0.94% | 2.43K | $118.9K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.47% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1716 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2969 (Sep 10, 2026) |
| Wachstum 1J | +1.91% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2969 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3096 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2283 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3368 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2075 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3025 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3038 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3359 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2956 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2902 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2126 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3961 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.05% / 11.91% | Sharpe 1J / 3J | 2.62 / 0.919 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.73% / -12.39% | Sortino 1J | 4.38 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.44 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.143 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.01% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.63K | Durchschnittliches Volumen | 1.64K |
| AUM | $12.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.62% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $163.7K | +1.30% | $12.5M → $12.7M |
| 1 Monat | -$127.7K | -0.99% | $12.9M → $12.7M |
| 1 Woche | -$30.4K | -0.25% | $12.4M → $12.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AVIE
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.