AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 81.21 | النطاق اليومي | 81.08 – 81.31 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 62.00 – 81.53 | حجم التداول | 8.30K |
| متوسط حجم التداول | 1.35K | إجمالي الأصول المُدارة | $13.0M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.33% |
| NAV | 81.17 | العلاوة/الخصم | -0.09% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 27, 2022 | المقتنيات | 365 |
| المُصدِر | Avantis | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 025072240 | ISIN | US0250722404 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund invests primarily in a diverse group of U.S. companies in market sectors and industry groups the portfolio managers expect to appreciate in value if the U.S. inflation rate rises or is believed to be rising. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets in equity securities. The fund may invest in companies of all market capitalizations.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.59% | +9.27% | +10.01% | +23.46% | +31.28% | +12.55% | — | — | +13.01% |
| إجمالي العائد | +4.58% | +9.73% | +10.82% | +24.36% | +33.35% | +14.47% | — | — | +15.54% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 366 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 5.02% | 1.30K | $645.9K |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 5.00% | 3.87K | $643.7K |
| 3 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3.65% | 378 | $470.4K |
| 4 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 3.34% | 3.01K | $430.2K |
| 5 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 2.95% | 1.84K | $379.2K |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 2.55% | 854 | $328.7K |
| 7 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.38% | 1.15K | $306.7K |
| 8 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 2.31% | 1.56K | $298.0K |
| 9 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 2.27% | 3.23K | $292.5K |
| 10 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.89% | 930 | $243.5K |
| 11 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.83% | 1.58K | $235.3K |
| 12 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.72% | 1.64K | $221.6K |
| 13 | PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 | PEP | 1.71% | 1.55K | $219.8K |
| 14 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 1.38% | 2.49K | $177.2K |
| 15 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 | NEM | 1.37% | 1.39K | $176.8K |
| 16 | AMGEN INC COMMON STOCK USD.0001 | AMGN | 1.35% | 403 | $173.8K |
| 17 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.29% | 1.16K | $165.8K |
| 18 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1.10% | 413 | $141.0K |
| 19 | MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 | MCK | 1.06% | 163 | $136.7K |
| 20 | MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01 | MPC | 1.06% | 380 | $136.1K |
| 21 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 1.04% | 608 | $134.0K |
| 22 | SLB LTD COMMON STOCK USD.01 | SLB.PA | 1.01% | 2.43K | $130.0K |
| 23 | COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 0.99% | 1.43K | $127.9K |
| 24 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 0.98% | 317 | $125.6K |
| 25 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 0.91% | 767 | $116.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.33% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0822 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 09, 2026 | آخر دفعة | $0.3096 (Jun 11, 2026) |
| النمو خلال سنة | -12.57% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3096 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2283 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3368 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2075 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3025 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3038 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3359 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2956 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2902 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2126 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3961 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.4559 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.00% / 11.93% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 3.04 / 0.979 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -4.96% / -12.39% | سورتينو 1 سنة | 5.11 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.447 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.167 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 5.96% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8.30K | متوسط حجم التداول | 1.35K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $13.0M | العلاوة/الخصم | -0.09% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $23.8K | +0.18% | $13.0M → $13.0M |
| أسبوع واحد | $266.5K | +2.10% | $12.7M → $13.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AVIE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.