AVGW Roundhill Investments - AVGO WeeklyPay ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.62 | Günlük Aralık | 32.89 – 33.16 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.85 – 60.81 | Hacim | 9.25K |
| Ort. Hacim | 30.30K | AUM | $49.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.00% | Getiri (TTM) | 71.20% |
| NAV | 32.88 | Prim/İskonto | -0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 24, 2025 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 77926X619 | ISIN | US77926X6195 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) is designed for investors seeking a dual objective: consistent income generation alongside the potential for capital appreciation. This actively managed exchange-traded fund aims to provide both weekly distributions and weekly total returns that track 120% (1.2 times) the performance of Broadcom's (Nasdaq: AVGO) common shares over each calendar week, prior to accounting for fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.72% | -21.93% | -26.58% | -30.96% | -40.83% | — | — | — | -36.53% |
| Toplam getiri | -3.72% | -17.84% | -12.01% | -5.11% | -6.54% | — | — | — | +14.80% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.00% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $100.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROADCOM INC SWAP NM | — | 99.26% | 136.26K | $49.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 80.14% | 40.00M | $39.8M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 19.85% | 27.25K | $9.9M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 8.72% | 4.33M | $4.3M |
| 5 | Cash & Other | — | -107.97% | -53.59M | -$53.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 71.20% | Ödenen (son 12 ay) | $23.3759 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 05, 2026 | Son ödeme | $0.2350 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2350 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2375 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2778 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.2124 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.3056 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2018 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1844 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.5411 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.4267 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.4491 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2526 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.5698 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 56.14% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.255 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -38.39% / — | Sortino 1Y | 0.366 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 2.53 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.592 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 39.15% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.25K | Ortalama hacim | 30.30K |
| AUM | $49.6M | Prim/İskonto | -0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.5M | -4.76% | $52.1M → $49.6M |
| 1 Ay | $3.7M | +7.92% | $47.3M → $49.6M |
| 1 Hafta | $2.5M | +5.47% | $46.5M → $49.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AVGW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.